Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit - A USD DIS
- WKN
- A2AJYX
- ISIN
- LU1406014206
•
81,020 EUR
+0,094 EUR+0,12 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
330,54 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.06.2026 Ausschüttend | 0,352 USD |
28.05.2026 Ausschüttend | 0,381 USD |
30.04.2026 Ausschüttend | 0,522 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BEIGNET INV. 25/49 144A Anleihe · WKN A4EJYF · ISIN US076912AA21 | 2,06 % |
United States of America DL-Notes 2026(36) Anleihe · WKN A4EP48 · ISIN US91282CPZ85 | 1,50 % |
Orsted A/S LS-Medium-Term Notes 2012(32) Anleihe · WKN A0VPHW · ISIN XS0730243150 | 1,21 % |
| GTC FINANCE 25/30 Anleihe · WKN A4EJAG · ISIN XS3201265769 | 1,15 % |
Berkeley Group PLC, The LS-Bonds 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KUZG · ISIN XS2370445921 | 1,15 % |
| ROCHE HLDGS 24/34 144A Anleihe · WKN A3L101 · ISIN US771196CQ32 | 1,14 % |
| RWE FIN.US 25/35 144A Anleihe · WKN A4EHAX · ISIN US749983AC66 | 1,08 % |
BBVA México S.A. DL-FLR Cap.Nts 23(33/38) Reg.S Anleihe · WKN A3LKPC · ISIN USP1S81BAA64 | 0,90 % |
Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/35) Anleihe · WKN A4ERV6 · ISIN XS3305169503 | 0,89 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(46) Anleihe · WKN A2876Q · ISIN GB00BNNGP775 | 0,84 % |
| Summe: | 11,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit - A USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Multiverse TR ex Treasury A+ to B- USD Hedged-Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt einschließlich von Schwellenländern mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann über 50 % seines Vermögens direkt oder indirekt (einschließlich über Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes) in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, und bis zu 15 % seines Vermögens in CoCo-Bonds und Wandelanleihen investieren, davon bis zu 10 % in Wandelanleihen.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPatrick Vogel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen330,54 Mio. USD289,01 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,48 % | 2,85 % | 2,89 % | 3,99 % | 4,69 % | 4,68 % |
| Maximaler Verlust | -0,86 % | -0,96 % | -3,19 % | -4,13 % | -23,11 % | -23,11 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,40 | 93,53 | 95,36 | 95,36 | 109,37 | 109,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,40 | 92,17 | 91,61 | 83,09 | 80,97 | 80,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,96 | 92,89 | 93,90 | 91,73 | 92,69 | 97,77 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,43 % | +3,36 % | +5,33 % | +19,95 % | +8,30 % | +30,63 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,24 % | -5,28 % | +13,63 % | +6,76 % | -11,04 % | +7,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +0,82 % | +0,97 % | +1,42 % | +0,26 % | +0,65 % |
| Excess Return | +2,02 % | +6,04 % | +12,87 % | +28,72 % | +6,23 % | +34,82 % |