Schroder International Selection Fund Italian Equity - A EUR DIS
- WKN
- 986250
- ISIN
- LU0067016716
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 4,251 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 1,299 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,925 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Italian Equity - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 9,82 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 9,74 % |
Ferrari Aktie · WKN A2ACKK · ISIN NL0011585146 | 6,28 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 5,98 % |
Generali Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072 | 5,28 % |
FinecoBank Aktie · WKN A116MH · ISIN IT0000072170 | 3,71 % |
Bper Banca Aktie · WKN 897832 · ISIN IT0000066123 | 3,16 % |
Leonardo Aktie · WKN A0ETQX · ISIN IT0003856405 | 3,13 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 3,10 % |
Lottomatica Aktie · WKN A3EDET · ISIN IT0005541336 | 3,03 % |
| Summe: | 53,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,18 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,19 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Italian Equity - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Italian Equity - A EUR DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von italienischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug von Gebühren den FTSE Italia All-Share (TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 25 % dieses Vermögens (was 17,5 % des Vermögens des Fonds entspricht) in Aktien von italienischen Unternehmen, die nicht im FTSE MIB Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind, und mindestens 5 % dieses Vermögens (was 3,5 % des Vermögens des Fonds entspricht) in Aktien italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB und im FTSE MID CAP Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Aktien investieren, die von einem einzigen Unternehmen bzw. Unternehmen einer einzigen Gruppe begeben wurden bzw. mit diesen abgeschlossen wurden.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Italian Equity - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 40,196 EUR -0,234 EUR · -0,58 % gestern, 21:56:47 · 0 Stk. | -0,234 EUR · -0,58 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 40,488 EUR -0,255 EUR · -0,63 % gestern, 21:59:45 · unbekannt | -0,255 EUR · -0,63 % | 40,187 EUR gestern, 21:59:45 · 1.300 Stk. | 40,789 EUR gestern, 21:59:45 · 1.300 Stk. | 0,603 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 40,521 EUR +0,562 EUR · +1,41 % gestern, 08:12:57 · 0 Stk. | +0,562 EUR · +1,41 % | |||
KVG Echtzeit | – | 40,512 EUR -0,011 EUR · -0,03 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,011 EUR · -0,03 % | 40,512 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 40,512 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Italian Equity - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,72 % | 13,88 % | 19,94 % | 17,36 % | 18,76 % | 19,96 % |
| Maximaler Verlust | -2,37 % | -4,05 % | -16,30 % | -16,30 % | -28,76 % | -40,88 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 65,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 41,15 | 41,15 | 41,15 | 41,15 | 41,15 | 41,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 39,40 | 34,60 | 31,31 | 23,97 | 21,77 | 16,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 40,16 | 39,40 | 36,34 | 32,56 | 30,99 | 27,92 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Italian Equity - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,66 % | +20,74 % | +31,49 % | +93,02 % | +122,97 % | +115,31 % |
| Relativer Return | +0,54 % | +0,05 % | +5,65 % | -12,67 % | -10,59 % | -10,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,54 % | +0,02 % | +0,46 % | -0,38 % | -0,19 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,53 % | +16,91 % | +23,45 % | -14,48 % | +28,26 % | +1,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,36 % | +1,10 % | +1,48 % | +0,70 % | +0,95 % | +0,36 % |
| Excess Return | +27,35 % | +41,51 % | +99,88 % | +65,03 % | +125,14 % | +106,29 % |