SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR D...

Fonds
17,891 EUR -0,55 -3,00% 03.04.2020, 21:55:12
WKN: 986250 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0067016716 Schwerpunkt: Aktien Italie...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 18,597 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 18,43 Hoch / Tief (heute) 18,48 / 17,77 Fondsvolumen 146,97 Mio. EUR (Stand: 28.02.2020)
Geld 17,882 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 18,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,20 / 16,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -25,09% / -23,95%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,44 EUR -0,07 -0,38% 03.04. 08:00:00 18,440 / 19,411
Frankfurt 18,24 EUR -0,34 -1,83% 03.04. 15:29:37 18,030 / 18,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Italien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -25,09% -30,70% -23,95% -20,75% -21,96% +12,07%
relativer Return* n.a. -2,43% -3,71% -12,07% -5,10% +13,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. -0,82% -0,31% -0,36% -0,09% +0,10%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -30,55% +28,02% -19,52% +20,67% -8,61% +21,98%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 -0,71 -0,36 -0,09 -0,22 +0,05
Excess Return -23,77% -28,67% -19,31% -6,77% -20,46% +9,92%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 66,32% 45,20% 26,09% 19,60% 20,93% 20,38%
max. Verlust -32,10% -40,88% -40,88% -40,88% -40,88% -40,88%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -25,09% -2,42% +7,75% +7,75% +15,26% +15,26%
1-Monats-Tief -25,09% -25,09% -25,09% -25,09% -25,09% -25,09%
Höchstkurs 24,62 28,27 28,27 29,86 29,86 29,86
Tiefstkurs 16,71 16,71 16,71 16,71 16,71 14,12
Durchschnittspreis 19,48 24,08 24,74 25,91 25,15 22,32

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von italienischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 30 % dieser Vermögenswerte (was 21 % des Vermögens des Fonds entspricht) in Aktien italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB oder ähnlichen Indizes enthalten sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die nach Ansicht des Managers vom Markt unterbewertet werden. Anlageentscheidungen beruhen auf fundierten Analysen der finanziellen und geschäftlichen Stärke eines Unternehmens sowie auf Besprechungen mit der jeweiligen Unternehmensleitung. Wir lassen in geringerem Masse zu, dass eher makroökonomische oder thematische Perspektiven die Portfoliopositionen beeinflussen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS

Auflagedatum 03.05.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,83 EUR (19.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hannah Piper
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,25% Intesa Sanpaolo SpA
9,05% Enel SpA
8,35% UniCredit SpA
3,99% CNH Industrial NV
3,95% STMicroelectronics NV
3,85% Fiat Chrysler Automobiles NV
3,63% Moncler SpA
3,36% Iren SpA
3,28% Cerved Information Solutions SpA
3,20% doBank SpA
Stand: 28.02.2020

Ratings zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2019
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 29.02.2020
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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