Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact - C USD ACC
- WKN
- 933428
- ISIN
- LU0106262180
•
250,223 EUR
+1,904 EUR+0,77 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
341,63 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact - C USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ICU Medical Aktie · WKN 894139 · ISIN US44930G1076 | 3,39 % |
Balchem Aktie · WKN 905650 · ISIN US0576652004 | 2,99 % |
Twilio Aktie · WKN A2ALP4 · ISIN US90138F1021 | 2,98 % |
First BanCorp (New) Aktie · WKN A1C9RC · ISIN PR3186727065 | 2,93 % |
Lumentum Holdings Aktie · WKN A14WK0 · ISIN US55024U1097 | 2,93 % |
Clean Harbors Aktie · WKN 876514 · ISIN US1844961078 | 2,82 % |
Cavco Industries Aktie · WKN 812972 · ISIN US1495681074 | 2,81 % |
Simpson Manufacturing Aktie · WKN 912711 · ISIN US8290731053 | 2,74 % |
Advanced Drainage Systems Aktie · WKN A117FL · ISIN US00790R1041 | 2,73 % |
Exact Sciences Aktie · WKN 590273 · ISIN US30063P1057 | 2,55 % |
Summe: | 28,87 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact - C USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact - C USD ACC
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der nach Abzug der Gebühren über dem Russell 2000 Lagged (Net TR) index liegt, indem er in Aktien kleinerer US-Unternehmen investiert, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters positive soziale oder ökologische Auswirkungen haben und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in: (i) nachhaltige Investitionen, d. h. Investitionen, die nach Ansicht des Anlageverwalters voraussichtlich zur Förderung eines ökologischen oder sozialen Ziels mit Verbindung zu einem oder mehreren Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen und den Anteilinhabern auf lange Sicht Renditen bieten, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter nach seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Dazu gehören Barmittel und Geldmarktanlagen sowie Derivate, die mit dem Ziel eingesetzt werden, das Risiko zu verringern (Hedging) oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des USamerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 40-60 Unternehmen.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact - C USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJoanna Wald, Robert Kaynor
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen341,63 Mio. USD291,02 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 275.000,00 USD
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact - C USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 15,28 % | 16,08 % | 20,77 % | 19,16 % | 20,32 % | 19,52 % |
Maximaler Verlust | -3,29 % | -5,31 % | -24,16 % | -24,16 % | -27,14 % | -42,62 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 294,39 | 294,39 | 308,13 | 308,13 | 308,13 | 308,13 |
Tiefstkurs (in EUR) | 284,70 | 272,83 | 233,69 | 202,68 | 176,11 | 114,08 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 290,14 | 285,34 | 282,38 | 255,47 | 250,23 | 207,79 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact - C USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,97 % | +2,08 % | -1,94 % | +18,22 % | +65,23 % | +121,15 % |
Relativer Return | -2,33 % | -5,48 % | -8,50 % | -8,66 % | -7,90 % | -16,57 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,33 % | -1,86 % | -0,74 % | -0,25 % | -0,14 % | -0,15 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -10,94 % | +20,45 % | +13,93 % | -14,79 % | +31,45 % | -0,90 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,67 % | +0,56 % | +0,20 % | +0,54 % | +0,42 % |
Excess Return | +1,83 % | +27,46 % | +36,57 % | +17,27 % | +66,96 % | +126,14 % |