Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG | |
comdirect |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 8,31 % |
Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 7,38 % |
Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 6,34 % |
Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 6,31 % |
Aktie · WKN A2N9D9 · ISIN US60770K1079 | 5,18 % |
Aktie · WKN 789617 · ISIN US09062X1037 | 3,78 % |
Aktie · WKN 886715 · ISIN US0463531089 | 3,61 % |
Aktie · WKN 924801 · ISIN US09061G1013 | 3,05 % |
Aktie · WKN 927079 · ISIN US4523271090 | 2,90 % |
Aktie · WKN A2QFAQ · ISIN US81181C1045 | 2,49 % |
Summe: | 49,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,56 % | SEB | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der SEB Concept Biotechnology ist bestrebt, mit der Zeit den Wert Ihrer Anlage durch eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu steigern. Auf Grundlage von Analyse und Selektion treffen wir aktive Anlageentscheidungen, um weltweit vornehmlich in Unternehmen der Biotechnologie-Branche zu investieren. Der Anlageprozess beruht auf einer Fundamentalanalyse und umfasst die Analyse der Geschäftsmodelle, der Ertragskraft, des Managementteams und der Marktposition der Unternehmen. Wir vergleichen die Rendite des Fonds mit dem Referenzwert Nasdaq Biotechnology Index, einem reinvestierenden USAktienindex für die Biotechnologie-Branche. Der überwiegende Teil der vom Fonds gehaltenen Positionen ist auch im Referenzwert vertreten, allerdings mit anderer Gewichtung. Die Anlagestrategie des Fonds zielt nicht darauf ab, eine Beschränkung festzulegen, inwieweit die vom Fonds gehaltenen Positionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Abweichungen, die anhand des Tracking Error gemessen werden, dürften im Vergleich zu anderen Aktienfonds hoch sein.