SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - D DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.05.2025 Ausschüttend | 0,036 EUR |
23.05.2024 Ausschüttend | 0,025 EUR |
25.05.2023 Ausschüttend | 0,015 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - D DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SKF AB EO-Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K9CD · ISIN XS2532247892 | 1,92 % |
KBC ASSET MGMT 4.75% EMTN 17/04/2035 EUR Anleihe · WKN A3LTBH · ISIN BE0002990712 | 1,41 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30) Anleihe · WKN A3826R · ISIN DE000A3826R6 | 1,41 % |
Swedbank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) Anleihe · WKN A3K8N4 · ISIN XS2522879654 | 1,40 % |
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K8U4 · ISIN XS2496028924 | 1,38 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) Anleihe · WKN A2R4MQ · ISIN XS2022424993 | 1,31 % |
Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) Anleihe · WKN A3K5LY · ISIN XS2475919663 | 1,30 % |
Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34) Anleihe · WKN A3LL2T · ISIN XS2667124569 | 1,30 % |
Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K9SG · ISIN XS2538368221 | 1,25 % |
Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52) Anleihe · WKN A2811W · ISIN XS2226645278 | 1,24 % |
| Summe: | 13,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - D DIS
Fondsstrategie zu SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - D DIS
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in Unternehmensanleihen und andere schuldtitelbezogene Wertpapiere auf dem europäischen Rentenmarkt. Die Unternehmensanleihen, in die der Fonds investiert, haben überwiegend ein Investment-Grade-Rating. Allerdings kann der Fonds auch bis zu 10% seines Vermögens in Anleihen mit einem Non-Investment-Grade-Rating (High-Yield-Anleihen) investieren.
Stammdaten zu SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - D DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 0,909 EUR +0,001 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,11 % | 0,904 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,909 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,005 EUR 0,55 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - D DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,65 % | 3,63 % | 2,98 % | 4,45 % | 3,92 % | 3,27 % |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -1,69 % | -1,80 % | -8,55 % | -17,06 % | -17,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 58,33 % | 51,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,03 | 1,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 0,91 | 0,91 | 0,89 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,89 | 0,93 | 0,98 |
Performance-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - D DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,01 % | -0,01 % | +6,06 % | +10,19 % | +4,72 % | +9,85 % |
| Relativer Return | -0,17 % | -0,32 % | +0,15 % | +2,08 % | +1,34 % | -1,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | -0,11 % | +0,01 % | +0,06 % | +0,02 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,95 % | +5,94 % | +8,38 % | -12,52 % | -1,65 % | +2,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +1,39 % | +0,64 % | +0,22 % | +0,31 % | +0,12 % |
| Excess Return | +2,66 % | +9,82 % | +8,92 % | +3,72 % | +6,22 % | +4,32 % |