Aktienfonds • Aktien International
SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
• KVG
209,754 EUR
+1,747 EUR+0,84 %
Geld
209,754 EUR
Brief
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Fondsvolumen
92,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.05.2026 Ausschüttend | 7,872 EUR |
22.05.2025 Ausschüttend | 11,546 EUR |
23.05.2024 Ausschüttend | 8,294 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 6,02 % |
TPG Aktie · WKN A3DC2Y · ISIN US8726571016 | 5,91 % |
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 5,88 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 5,71 % |
Unity Software Aktie · WKN A2QCFX · ISIN US91332U1016 | 4,89 % |
Humana AB Aktie · WKN A2AFX9 · ISIN SE0008040653 | 4,87 % |
Ares Capital Aktie · WKN A0DQY4 · ISIN US04010L1035 | 4,41 % |
ICG Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 4,40 % |
SunOpta Aktie · WKN 784556 · ISIN CA8676EP1086 | 3,95 % |
ALTAMIR Aktie · WKN 917251 · ISIN FR0000053837 | 3,89 % |
| Summe: | 49,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Private Equity
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in eine begrenzte Zahl von Unternehmen, normalerweise zwischen 30 und 45. Anlageentscheidungen beruhen auf der Auswahl und Analyse von börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften und -Portfolios sowie von börsennotierten Unternehmen, bei denen Private-Equity-Gesellschaften Minderheitsaktionäre sind. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Stammdaten zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen92,45 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,23 % | 19,56 % | 19,21 % | 20,04 % | 20,68 % | 19,09 % |
| Maximaler Verlust | -3,67 % | -9,80 % | -21,55 % | -27,11 % | -27,11 % | -38,57 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 53,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 213,88 | 213,88 | 242,41 | 272,53 | 272,53 | 272,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 206,03 | 190,16 | 190,16 | 170,84 | 170,84 | 110,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 210,00 | 203,24 | 221,73 | 219,83 | 212,38 | 180,27 |
Performance-Kennzahlen zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,69 % | -0,50 % | +2,29 % | +25,60 % | +19,20 % | +136,37 % |
| Relativer Return | -5,84 % | -8,10 % | -17,55 % | -23,97 % | -36,57 % | -32,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,84 % | -2,78 % | -1,60 % | -0,76 % | -0,76 % | -0,33 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,41 % | -4,42 % | +28,61 % | +20,63 % | -18,83 % | +33,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 % | -0,16 % | +0,27 % | +0,32 % | +0,19 % | +0,46 % |
| Excess Return | +0,41 % | -6,90 % | +17,72 % | +29,11 % | +20,70 % | +134,66 % |