SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.05.2025 Ausschüttend | 11,546 EUR |
23.05.2024 Ausschüttend | 8,294 EUR |
25.05.2023 Ausschüttend | 5,676 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 8,39 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 6,94 % |
TPG Aktie · WKN A3DC2Y · ISIN US8726571016 | 6,61 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 6,57 % |
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 4,78 % |
ALTAMIR Aktie · WKN 917251 · ISIN FR0000053837 | 4,31 % |
ICG Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 3,96 % |
Ares Capital Aktie · WKN A0DQY4 · ISIN US04010L1035 | 3,88 % |
Nextracker Aktie · WKN A3D5CW · ISIN US65290E1010 | 3,88 % |
SunOpta Aktie · WKN 784556 · ISIN CA8676EP1086 | 3,87 % |
| Summe: | 53,19 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
Fondsstrategie zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in eine begrenzte Zahl von Unternehmen, normalerweise zwischen 30 und 45. Anlageentscheidungen beruhen auf der Auswahl und Analyse von börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften und -Portfolios sowie von börsennotierten Unternehmen, bei denen Private-Equity-Gesellschaften Minderheitsaktionäre sind. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Stammdaten zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen124,91 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,83 % | 14,28 % | 23,39 % | 20,45 % | 20,20 % | 19,06 % |
| Maximaler Verlust | -2,50 % | -4,19 % | -27,11 % | -27,11 % | -27,11 % | -38,57 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 63,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 237,84 | 237,84 | 272,53 | 272,53 | 272,53 | 272,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 231,89 | 213,29 | 198,65 | 170,84 | 141,19 | 103,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 234,99 | 229,73 | 239,37 | 212,31 | 206,62 | 173,79 |
Performance-Kennzahlen zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,99 % | +12,14 % | +10,99 % | +42,35 % | +92,54 % | +147,84 % |
| Relativer Return | +0,22 % | +3,58 % | -3,13 % | -5,96 % | -3,77 % | -21,86 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,22 % | +1,18 % | -0,26 % | -0,17 % | -0,06 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,68 % | +28,61 % | +20,63 % | -18,83 % | +33,18 % | +0,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | +0,64 % | +0,50 % | +0,29 % | +0,69 % | +0,44 % |
| Excess Return | +5,83 % | +28,74 % | +34,81 % | +26,06 % | +90,74 % | +132,02 % |