Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Seilern Global Trust - V EUR

WKN: A2DR4F
A2DR4F

ISIN: AT0000A1WG91
AT0000A1WG91

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2DR4F
A2DR4F

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1WG91
AT0000A1WG91

gestern, 08:00:00 • KVG

358,100 EUR

+4,590 EUR+1,30 %

Geld

358,100 EUR

Brief

368,840 EUR

Fondsvolumen

121,31 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,59 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Seilern Global Trust - V EUR

Wertpapiername	Anteil
Institutional Cash Series Plc-Inst.Euro Liquidity	8,16 %
Mastercard Inc.(USD)	6,16 %
Microsoft Corporation Shares (USD)	6,15 %
SAP SE	5,02 %
West Pharmaceutical Services	4,93 %
Summe:	30,42 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1WG91 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	1,59 %	nein	–
AT0000818000	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,59 %	LLB	–
AT0000934583	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,59 %	LLB	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Seilern Global Trust - V EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Seilern Global Trust - V EUR

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Seilern Global Trust ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel laufenden Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

Stammdaten zu Seilern Global Trust - V EUR

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Seilern Investment Management Ltd.
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
121,31 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Januar 2018
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	358,100 EUR +4,590 EUR · +1,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+4,590 EUR · +1,30 %	358,100 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	368,840 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,740 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Seilern Global Trust - V EUR

Volatilität: 1 Monat
9,98 %
3 Monate
11,68 %
1 Jahr
11,53 %
3 Jahre
17,22 %
5 Jahre
18,08 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,73 %
3 Monate
-5,73 %
1 Jahr
-11,52 %
3 Jahre
-34,41 %
5 Jahre
-34,41 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
373,34
3 Monate
373,34
1 Jahr
373,34
3 Jahre
421,46
5 Jahre
421,46
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
351,93
3 Monate
351,93
1 Jahr
310,12
3 Jahre
276,43
5 Jahre
218,72
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
362,74
3 Monate
364,33
1 Jahr
343,75
3 Jahre
346,25
5 Jahre
325,44
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,98 %	11,68 %	11,53 %	17,22 %	18,08 %	–
Maximaler Verlust	-5,73 %	-5,73 %	-11,52 %	-34,41 %	-34,41 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	373,34	373,34	373,34	421,46	421,46	–
Tiefstkurs (in EUR)	351,93	351,93	310,12	276,43	218,72	–
Durchschnittspreis (in EUR)	362,74	364,33	343,75	346,25	325,44	–

Performance-Kennzahlen zu Seilern Global Trust - V EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,31 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+5,63 %
3 Jahre
-1,86 %
5 Jahre
+33,56 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,28 %
3 Monate
-4,93 %
1 Jahr
-13,97 %
3 Jahre
-26,77 %
5 Jahre
-24,34 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,28 %
3 Monate
-1,67 %
1 Jahr
-1,25 %
3 Jahre
-0,86 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,56 %
2023
+16,90 %
2022
-29,08 %
2021
+24,85 %
2020
+15,70 %
2019
+28,52 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
-0,01 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,76 %
2 Jahre
+1,38 %
3 Jahre
-0,42 %
4 Jahre
+35,50 %
5 Jahre
+35,06 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,31 %	+0,06 %	+5,63 %	-1,86 %	+33,56 %	–
Relativer Return	-3,28 %	-4,93 %	-13,97 %	-26,77 %	-24,34 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,28 %	-1,67 %	-1,25 %	-0,86 %	-0,46 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,56 %	+16,90 %	-29,08 %	+24,85 %	+15,70 %	+28,52 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,15 %	+0,04 %	-0,01 %	+0,48 %	+0,35 %	–
Excess Return	+1,76 %	+1,38 %	-0,42 %	+35,50 %	+35,06 %	–

Seilern Global Trust - V EUR

Kosten und Erträge

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