Select Fund - A EUR DIS
- WKN
- HAFX8Y
- ISIN
- LU1808329046
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Select Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 4,71 % |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 4,50 % |
| Linde plc Registered Shares EO -,001 | 4,34 % |
| AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN | 4,21 % |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 4,16 % |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | 4,08 % |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 4,05 % |
| Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 | 3,64 % |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | 3,63 % |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 | 3,59 % |
| Summe: | 40,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Select Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Select Fund - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktistrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Gleichzeitig wird der Fonds mindestens 60% des Netto- Fondsvermögens in Aktien investieren. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Darüber hinaus darf der Fonds neben liquiden Mitteln (bis zu 49%) in keine weiteren Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte
Stammdaten zu Select Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,720 EUR -0,110 EUR · -1,12 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,110 EUR · -1,12 % | 9,720 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,210 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,490 EUR 4,80 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Select Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,41 % | 18,55 % | 13,34 % | 12,62 % | 14,24 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,09 % | -14,01 % | -15,07 % | -15,16 % | -27,92 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 47,22 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,03 | 10,49 | 10,62 | 10,62 | 11,57 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,72 | 9,02 | 9,02 | 8,34 | 7,90 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,93 | 9,84 | 9,98 | 9,78 | 9,95 | – |
Performance-Kennzahlen zu Select Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,80 % | -7,34 % | -4,52 % | +6,46 % | +15,03 % | – |
| Relativer Return | -1,62 % | -7,52 % | -9,16 % | -28,79 % | -39,38 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,62 % | -2,57 % | -0,80 % | -0,94 % | -0,83 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,41 % | -0,81 % | +8,01 % | -18,95 % | +17,08 % | -5,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,58 % | -0,37 % | +0,07 % | -0,20 % | +0,22 % | – |
| Excess Return | -7,75 % | -8,32 % | +2,56 % | -10,51 % | +16,53 % | – |