Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 0,450 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 0,450 EUR |
16.05.2022 Ausschüttend | 0,450 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,18 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,99 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K7BR · ISIN IT0005500068 | 1,97 % |
LF-MFI Global Dynamic Protect Inhaber-Anteile S Fonds · WKN A40HH8 · ISIN DE000A40HH89 | 1,93 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,88 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309 | 1,82 % |
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0 | 1,77 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2021(32) Anleihe · WKN A3KYHA · ISIN IT0005466013 | 1,68 % |
Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A285YC · ISIN XS2264977146 | 1,66 % |
LB.HESS.-THR. OMH 23/28 Aktienanleihe · WKN HLB2QW · ISIN XS2673929944 | 1,61 % |
Summe: | 18,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 25.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird als 'gemischtes Portfolio' aus Aktien und Anleihen geführt, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika angelegt werden dürfen. Bei der Auswahl der Titel erfolgt ein christlich-ethisches Nachhaltigkeits-Screening. Hierbei werden auf Basis von Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (weltweite Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung) und definierten Vorgaben Ausschlusskriterien formuliert. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Vorgaben des im Bereich nachhaltiges Investieren anerkannten IMUG (Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft). Diese Vorgaben werden auf ein breites Universum von Wertpapieren, vor allem von Unternehmen, deren Titel an großen europäischen Börsen gehandelt werden, angewandt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 40,040 EUR +0,060 EUR · +0,15 % 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 39,856 EUR +0,036 EUR · +0,09 % 17.01.2025, 09:46:13 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 39,729 EUR -0,154 EUR · -0,39 % heute, 07:35:27 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 40,125 EUR -0,001 EUR · -0,00 % heute, 08:15:04 · unbekannt |