Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

SIP Equity - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
WKN
KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
ISIN

KVG
133,830 EUR
+0,750 EUR+0,56 %
Geld
133,830 EUR
Brief
140,520 EUR
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Fondsvolumen
13,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten2,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.02.2025
Ausschüttend
2,600 EUR
23.02.2024
Ausschüttend
2,300 EUR
24.02.2023
Ausschüttend
2,200 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu SIP Equity - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf.7,90 %
G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf.6,70 %
VISA Inc. Reg.Shares Cl.A3,60 %
Booking Holdings Inc. Reg.Shares3,50 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.3,40 %
Progressive Corp. Reg.Shares3,30 %
Microsoft Corp. Reg.Shares3,20 %
3i Group PLC Reg.Shares3,10 %
Summe:34,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu SIP Equity - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu SIP Equity - EUR DIS

Anlageziel des Teilfonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei entsprechender Akzeptanz einer gegebenenfalls erhöhten Volatilität zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 51% bis 100%, Renten 0% bis 30%, Flüssige Mittel 0% bis 49%.

Stammdaten zu SIP Equity - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale
  • Fondsvolumen
    13,02 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SIP Equity - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,02 %
3 Monate
22,92 %
1 Jahr
14,53 %
3 Jahre
10,85 %
5 Jahre
9,93 %
10 Jahre
10,37 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-12,99 %
1 Jahr
-17,10 %
3 Jahre
-17,10 %
5 Jahre
-22,15 %
10 Jahre
-25,22 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
133,83
3 Monate
133,83
1 Jahr
141,92
3 Jahre
141,92
5 Jahre
141,92
10 Jahre
141,92
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
128,51
3 Monate
115,45
1 Jahr
115,45
3 Jahre
107,11
5 Jahre
107,11
10 Jahre
95,06
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
132,16
3 Monate
128,23
1 Jahr
131,85
3 Jahre
122,51
5 Jahre
123,83
10 Jahre
119,73
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,02 %22,92 %14,53 %10,85 %9,93 %10,37 %
Maximaler Verlust-1,53 %-12,99 %-17,10 %-17,10 %-22,15 %-25,22 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %61,11 %63,33 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)133,83133,83141,92141,92141,92141,92
Tiefstkurs (in EUR)128,51115,45115,45107,11107,1195,06
Durchschnittspreis (in EUR)132,16128,23131,85122,51123,83119,73

Performance-Kennzahlen zu SIP Equity - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,36 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
+4,98 %
3 Jahre
+19,42 %
5 Jahre
+25,84 %
10 Jahre
+33,64 %
Relativer Return
1 Monat
-2,52 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-3,80 %
3 Jahre
-14,91 %
5 Jahre
-32,90 %
10 Jahre
-51,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,52 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
-0,60 %
Performance im Jahr
2025
+0,73 %
2024
+11,60 %
2023
+11,88 %
2022
-16,92 %
2021
+12,42 %
2020
-1,39 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
+0,20 %
Excess Return
1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
+12,63 %
3 Jahre
+17,07 %
4 Jahre
+12,73 %
5 Jahre
+27,34 %
10 Jahre
+24,45 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,36 %+0,29 %+4,98 %+19,42 %+25,84 %+33,64 %
Relativer Return-2,52 %-0,10 %-3,80 %-14,91 %-32,90 %-51,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,52 %-0,03 %-0,32 %-0,45 %-0,66 %-0,60 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,73 %+11,60 %+11,88 %-16,92 %+12,42 %-1,39 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,11 %+0,52 %+0,49 %+0,30 %+0,50 %+0,20 %
Excess Return+1,64 %+12,63 %+17,07 %+12,73 %+27,34 %+24,45 %

Fondsprospekte zu SIP Equity - EUR DIS