Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TREASURY BILL 0.0000 16/04/2024 SERIES GOVT | 7,30 % |
G2SF 6 4/24 6.0000 18/04/2024 | 5,00 % |
TREASURY BILL 0.0000 21/05/2024 SERIES GOVT | 4,10 % |
FNCL 6 4/24 6.0000 11/04/2024 | 3,30 % |
TREASURY BILL 0.0000 23/04/2024 SERIES GOVT | 2,70 % |
TREASURY BILL 0.0000 02/04/2024 SERIES GOVT | 2,40 % |
G2SF 6.5 4/24 6.5000 18/04/2024 | 1,90 % |
TREASURY BILL 0.0000 07/05/2024 SERIES GOVT | 1,90 % |
PUMA 2023-1 FRN 5.4444 22/03/2055 | 1,70 % |
PRPM_22-5 6.9000 27/09/2027 - 144A | 1,60 % |
Summe: | 31,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized- Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,200 CHF +0,210 CHF · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 100,936 EUR +0,104 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |