SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRAT...

Fonds
141,380 USD +0,49 +0,35% 06.07.2020, 08:00:00
WKN: A0YCLD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0524670121 Schwerpunkt: Renten Versic...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 141,380 ( n.a. ) Eröffnung 141,38 Hoch / Tief (heute) 141,38 / 141,38 Fondsvolumen 39,00 Mio. USD (Stand: 06.07.2020)
Geld 141,380 ( n.a. ) Vortag 140,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,69 / 129,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +9,27%
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SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRAT...
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Alle Kurse zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 141,38 USD +0,49 +0,35% 06.07. 08:00:00 141,380 / 141,380
KAG (EUR) 124,94 EUR -0,36 -0,29% 06.07. 08:00:00 124,936 / 124,936

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Versicherungsverbriefung

Performance-Kennzahlen zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,27% -3,75% +9,23% +10,62% +18,12% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,47% +7,61% +7,45% -12,21% +9,46% +14,86%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,03 +1,42 +0,34 +0,42 +0,48 n.a.
Excess Return +9,45% +10,14% +11,65% +16,76% +22,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,89% 1,87% 4,58% 11,04% 8,59% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,73% -2,31% -14,96% -14,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% 83,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +0,76% +1,70% +9,87% +9,87% n.a.
1-Monats-Tief +0,76% -0,24% -1,21% -1,21% -1,21% n.a.
Höchstkurs 141,38 141,38 142,69 142,69 142,69 n.a.
Tiefstkurs 140,08 139,39 129,26 111,99 111,99 n.a.
Durchschnittspreis 140,64 140,34 137,06 131,95 129,23 n.a.

Fondsstrategie zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Teilfonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS' bzw. 'Cat Bonds'), zu erzielen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Bonds, Notes, Preference Shares) von Emittenten weltweit, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (ILS). Der Teilfonds muss in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Der Anteil der Direktanlagen in ILS, welchen das gleiche direkte unabhängige Versicherungsereignis zugrunde liegt, beträgt maximal 50%. Der Anteil der ILS, welchen das gleiche indirekte unabhängige Versicherungsereignis zugrunde liegt, beträgt maximal 30%. Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Teilfonds nicht übersteigen.

Fondsprospekte zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Auflagedatum 08.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 USD (18.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Solidum Partners AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,46% Aozora Re Ltd (float) 07.04.2021
6,76% Residential Reinsurance 2017 Ltd (float) 06.06.2021
5,31% ARTEX SAC 19/20 ZO
3,97% ARTEX SAC 18/20 ZO
3,77% Blue Halo Re Ltd (float) 21.06.2019
3,66% CAELUS RE V 2021 144A FLR
3,36% INTL BK RECON AND DEVELOP FRN 15/02/2021
3,07% Integrity Re Ltd (float) 10.06.2020
2,24% Kilimanjaro II Re Ltd (float) 21.04.2022
2,18% MONA LISA RE 20/23 FLR A
Stand: 30.04.2020

Ratings zu SOLIDUM-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

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