Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,04 % |
| Laufende Kosten | 1,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 2.25% Denmark Government Bond 2033 | 2,77 % |
| 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | 2,69 % |
| 4.00% Nykredit Realkredit As 2056 | 1,79 % |
| Microsoft Corp | 1,30 % |
| 5.00% Realkredit Danmark A/S 2056 | 1,26 % |
| Summe: | 9,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,38 % | nein | – |
| DKK | Thesaurierend | 2,00 % | 1,38 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 25 - 60 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 35 - 70 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Bei den festverzinslichen Anlagen investiert der Fonds etwa zwei Drittel in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und etwa ein Drittel in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus aufstrebenden Märkten (Investment-Grade- Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Fonds investieren, einschließlich geschlossener Fonds mit alternativen Strategien. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Portfolio vor Währungsschwankungen zu schützen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 192,640 EUR -0,680 EUR · -0,35 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,680 EUR · -0,35 % | 192,640 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 192,640 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,46 % | 9,61 % | 7,21 % | 7,10 % | 7,05 % | 7,90 % |
| Maximaler Verlust | -1,29 % | -6,40 % | -9,45 % | -10,03 % | -15,05 % | -22,68 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 68,33 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 193,56 | 193,76 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 190,97 | 181,36 | 181,36 | 158,76 | 152,01 | 132,11 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 192,37 | 189,72 | 192,59 | 179,02 | 176,13 | 165,77 |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +1,22 % | +2,57 % | +14,48 % | +25,49 % | +28,29 % |
| Relativer Return | +0,21 % | -1,55 % | -4,13 % | -22,74 % | -35,78 % | -52,64 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,21 % | -0,52 % | -0,35 % | -0,71 % | -0,74 % | -0,62 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,76 % | +9,68 % | +8,54 % | -11,47 % | +12,39 % | -1,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 % | +0,56 % | +0,50 % | +0,41 % | +0,70 % | +0,21 % |
| Excess Return | -0,74 % | +7,43 % | +11,20 % | +11,93 % | +26,99 % | +19,46 % |