Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 6.13% Burford Capital Finance Llc 2025 | 1,87 % |
| 4.63% Firstcash Inc 2028 | 1,56 % |
| 9.53% Kruk Sa 2028 | 1,46 % |
| 5.63% Hess Midstream Operations Lp 2026 | 1,39 % |
| 4.54% Ford Motor Credit Co Llc 2025 | 1,37 % |
| 5.00% Endeavour Mining Plc 2026 | 1,34 % |
| 6.25% Eldorado Gold Corp 2029 | 1,30 % |
| 7.25% Hecla Mining Co 2028 | 1,18 % |
| 3.63% James Hardie International Finance Dac 2026 | 1,17 % |
| 3.75% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Ii Bv 2027 | 1,15 % |
| Summe: | 13,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC
Der Fonds strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleihenauswahl danach, mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (einschließlich Unternehmensanleihen ohne Rating bis zu 30 % des Gesamtnettovermögens des Fonds). Der Fonds kann in Anleihen mit beliebiger Laufzeit investieren, wenngleich die Zielanleihen in der Regel eine Laufzeit von 3 bis 5 Jahren haben. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens), in sonstige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, in liquide Vermögenswerte und/oder in andere regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 122,400 EUR +0,490 EUR · +0,40 % 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,490 EUR · +0,40 % | 122,400 EUR 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 122,400 EUR 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,27 % | 4,84 % | 4,63 % | 5,11 % | 5,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -2,26 % | -2,43 % | -4,72 % | -12,46 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,45 | 122,45 | 122,45 | 122,45 | 122,45 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 120,82 | 118,76 | 114,94 | 96,66 | 96,66 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 121,63 | 120,87 | 119,19 | 109,98 | 108,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,76 % | +0,51 % | +6,06 % | +22,96 % | +23,13 % | – |
| Relativer Return | +2,27 % | +5,01 % | +4,20 % | +3,86 % | -3,54 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,27 % | +1,64 % | +0,34 % | +0,11 % | -0,06 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,00 % | +8,05 % | +9,25 % | -7,33 % | +3,15 % | +2,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +1,19 % | +1,14 % | +0,61 % | +0,76 % | – |
| Excess Return | +2,70 % | +11,65 % | +19,07 % | +14,52 % | +24,33 % | – |