Rentenfonds • Renten International High Yield
Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC
• KVG
124,030 EUR
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Geld
124,030 EUR
Brief
124,030 EUR
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Fondsvolumen
102,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 5.75% Carnival Corp 2030n | 1,59 % |
| 4.25% Finnair Oyj 2030 | 1,29 % |
| 8.56% Duran Life Science Holding Gmbh 2030 | 1,27 % |
| 8.50% Kruk Sa 2028 | 1,22 % |
| 4.63% Firstcash Inc 2028 | 1,20 % |
| 7.00% Endeavour Mining Plc 2030 | 1,12 % |
| 5.88% Hilton Domestic Operating Co Inc 2029 | 1,01 % |
| 6.25% Eldorado Gold Corp 2029 | 0,98 % |
| 3.75% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands li Bv 2027 | 0,97 % |
| 4.13% Nykredit REalkredit A/S | 0,97 % |
| Summe: | 11,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC
Der Fonds strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleihenauswahl danach, mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (einschließlich Unternehmensanleihen ohne Rating bis zu 30 % des Gesamtnettovermögens des Fonds). Der Fonds kann in Anleihen mit beliebiger Laufzeit investieren, wenngleich die Zielanleihen in der Regel eine Laufzeit von 3 bis 5 Jahren haben. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens), in sonstige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, in liquide Vermögenswerte und/oder in andere regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCristina Stef, Anders Kjær Glibstrup ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque Et Caisse D''epargne De L''etat, Luxembourg
- Fondsvolumen102,87 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,12 % | 4,09 % | 4,45 % | 4,54 % | 5,63 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,17 % | -1,91 % | -1,91 % | -2,43 % | -12,46 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 83,33 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,45 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 123,00 | 123,00 | 118,76 | 103,03 | 96,66 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,71 | 124,32 | 123,24 | 116,22 | 111,61 | – |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,35 % | -0,32 % | +4,40 % | +19,63 % | +15,64 % | – |
| Relativer Return | -0,17 % | -0,51 % | -0,05 % | -1,60 % | -4,11 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | -0,17 % | -0,00 % | -0,04 % | -0,07 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,47 % | +4,26 % | +8,05 % | +9,25 % | -7,33 % | +3,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | +0,53 % | +0,84 % | +0,94 % | +0,58 % | – |
| Excess Return | +2,48 % | +5,03 % | +12,57 % | +20,07 % | +17,14 % | – |