Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC

WKN
A2DSHB
Emittent
Sparinvest S.A.
ISIN
LU1599093520
KVG
113,360 EUR
+0,210 EUR+0,19 %
Geld
113,360 EUR
Brief
113,360 EUR
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Fondsvolumen
112,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,62 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
4.54% Ford Motor Credit Co Llc 20251,77 %
10.47% Kruk Sa 20281,66 %
10.55% Skill Bidco Aps 20281,58 %
3.63% James Hardie International Finance Dac 20261,58 %
7.38% Pra Group Inc 20251,48 %
7.38% Nmi Holdings Inc 20251,45 %
6.25% Icahn Enterprises Lp / Icahn Enterprises Finance Corp 20261,39 %
0.00% United States Treasury Bill 20231,36 %
5.63% Hess Midstream Operations Lp 20261,36 %
3.63% Darling Global Finance Bv 20261,34 %
Summe:14,97 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC

Der Fonds strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleihenauswahl danach, mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (einschließlich Unternehmensanleihen ohne Rating bis zu 30 % des Gesamtnettovermögens des Fonds). Der Fonds kann in Anleihen mit beliebiger Laufzeit investieren, wenngleich die Zielanleihen in der Regel eine Laufzeit von 3 bis 5 Jahren haben. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens), in sonstige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, in liquide Vermögenswerte und/oder in andere regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Cristina Stef, Anders Kjær Glibstrup ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat (BCEE)
  • Fondsvolumen
    112,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - R EUR ACC