Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 2,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Red 5 Aktie · WKN A0DNNW · ISIN AU000000RED3 | 8,78 % |
Fortuna Silver Mines Aktie · WKN A0ETVA · ISIN CA3499151080 | 8,62 % |
Genesis Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Aktie · WKN A0MXC6 · ISIN AU000000GMD9 | 6,37 % |
Develop Global Aktie · WKN A3C45W · ISIN AU0000179707 | 6,35 % |
Ramelius Resources Aktie · WKN 808383 · ISIN AU000000RMS4 | 5,82 % |
Fortescue Metals Group Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4 | 4,78 % |
Aurelia Metals Aktie · WKN A115FX · ISIN AU000000AMI1 | 4,70 % |
Mount Gibson Iron Aktie · WKN 896269 · ISIN AU000000MGX7 | 4,30 % |
Karora Resources Aktie · WKN A2QAN6 · ISIN CA48575L2066 | 4,06 % |
Mineral Resources Aktie · WKN A0J36A · ISIN AU000000MIN4 | 3,61 % |
Summe: | 57,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,57 % | IPConcept | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 2,51 % | nein | 90.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert schwerpunktmäßig in Gesellschaften, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold, sonstigen Metallen und anderen Rohstoffen wie Öl, Gas und Uran sowie nachwachsenden Rohstoffen tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem TSX Venture Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 44,460 EUR +0,350 EUR · +0,79 % · unbekannt |