Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS
- WKN
- A0MYG0
- ISIN
- DE000A0MYG04
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,250 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,620 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 0,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 3,10 % |
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 2,43 % |
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030) Anleihe · WKN A3MQV2 · ISIN XS2482872251 | 2,13 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128 | 2,12 % |
Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) Anleihe · WKN A19E15 · ISIN XS1584122763 | 2,09 % |
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) Anleihe · WKN A28VQD · ISIN DE000A28VQD2 | 2,05 % |
Spanien EO-Obligaciones 2022(43) Anleihe · WKN A3K9RK · ISIN ES0000012K95 | 2,05 % |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) Anleihe · WKN A1ZZ92 · ISIN BE6276040431 | 2,01 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) Anleihe · WKN A28YE7 · ISIN IT0005413171 | 2,01 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 2,01 % |
| Summe: | 22,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | Universal Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 95.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagestrategie ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen werden mindestens 51 Prozent des Fonds in verzinsliche Wertpapiere wie bestimmte Staatsanleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen investiert. Beim Aktienanteil wird in der Regel in europäische Standardwerte investiert, die - beispielsweise - durch aussichtsreiche Mid- und Small-Caps ergänzt werden können. Dazu werden auch fundamentale Analysen der Unternehmen, Konjunkturdaten und charttechnische Indikatoren berücksichtigt. Es werden entsprechend erhöhte Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds in Kauf genommen.
Stammdaten zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 52,370 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 52,370 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 54,990 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,620 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,43 % | 3,46 % | 4,51 % | 5,04 % | 4,82 % | 4,44 % |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -0,93 % | -4,86 % | -7,33 % | -13,29 % | -13,29 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 51,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 52,57 | 52,57 | 53,07 | 53,07 | 54,59 | 56,18 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 52,08 | 50,60 | 50,07 | 47,15 | 47,15 | 47,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 52,26 | 52,10 | 52,04 | 50,62 | 51,47 | 52,59 |
Performance-Kennzahlen zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,38 % | +3,48 % | +3,18 % | +9,94 % | +5,56 % | +6,21 % |
| Relativer Return | -0,38 % | -10,06 % | -6,31 % | -24,88 % | -40,51 % | -45,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,38 % | -3,47 % | -0,54 % | -0,79 % | -0,86 % | -0,50 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,53 % | +2,75 % | +8,15 % | -11,37 % | +4,10 % | -2,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,62 % | +0,50 % | +0,27 % | +0,29 % | -0,07 % |
| Excess Return | -0,07 % | +5,84 % | +7,92 % | +5,50 % | +7,06 % | -3,10 % |