Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv

Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
52,230 EUR
-0,050 EUR-0,10 %
Geld
52,230 EUR
Brief
54,840 EUR
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Fondsvolumen
56,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2024
Ausschüttend
1,250 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
0,620 EUR
15.08.2023
Ausschüttend
0,250 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank
DKB
KVG

Top Holdings zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20
3,05 %
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037)
Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275
2,38 %
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)
Anleihe · WKN A3MQV2 · ISIN XS2482872251
2,12 %
Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)
Anleihe · WKN A19E15 · ISIN XS1584122763
2,09 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)
Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128
2,08 %
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)
Anleihe · WKN A28VQD · ISIN DE000A28VQD2
2,03 %
Spanien EO-Obligaciones 2022(43)
Anleihe · WKN A3K9RK · ISIN ES0000012K95
2,01 %
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)
Anleihe · WKN A1ZZ92 · ISIN BE6276040431
1,99 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)
Anleihe · WKN A28YE7 · ISIN IT0005413171
1,98 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660)
Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3
1,97 %
Summe:21,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagestrategie ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen werden mindestens 51 Prozent des Fonds in verzinsliche Wertpapiere wie bestimmte Staatsanleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen investiert. Beim Aktienanteil wird in der Regel in europäische Standardwerte investiert, die - beispielsweise - durch aussichtsreiche Mid- und Small-Caps ergänzt werden können. Dazu werden auch fundamentale Analysen der Unternehmen, Konjunkturdaten und charttechnische Indikatoren berücksichtigt. Es werden entsprechend erhöhte Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds in Kauf genommen.

Stammdaten zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    56,46 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,50 %
3 Monate
5,98 %
1 Jahr
4,54 %
3 Jahre
5,05 %
5 Jahre
4,83 %
10 Jahre
4,44 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,93 %
3 Monate
-2,63 %
1 Jahr
-4,86 %
3 Jahre
-7,33 %
5 Jahre
-13,29 %
10 Jahre
-13,29 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
52,57
3 Monate
52,57
1 Jahr
53,07
3 Jahre
53,07
5 Jahre
54,59
10 Jahre
56,18
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
52,08
3 Monate
50,07
1 Jahr
50,07
3 Jahre
47,15
5 Jahre
47,15
10 Jahre
47,15
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
52,30
3 Monate
51,96
1 Jahr
52,03
3 Jahre
50,61
5 Jahre
51,47
10 Jahre
52,60
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,50 %5,98 %4,54 %5,05 %4,83 %4,44 %
Maximaler Verlust-0,93 %-2,63 %-4,86 %-7,33 %-13,29 %-13,29 %
Positive Monate66,67 %66,67 %55,56 %53,33 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)52,5752,5753,0753,0754,5956,18
Tiefstkurs (in EUR)52,0850,0750,0747,1547,1547,15
Durchschnittspreis (in EUR)52,3051,9652,0350,6151,4752,60

Performance-Kennzahlen zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,34 %
3 Monate
+1,67 %
1 Jahr
+3,38 %
3 Jahre
+10,12 %
5 Jahre
+5,48 %
10 Jahre
+6,09 %
Relativer Return
1 Monat
+0,49 %
3 Monate
-3,69 %
1 Jahr
-4,82 %
3 Jahre
-26,10 %
5 Jahre
-38,86 %
10 Jahre
-46,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,49 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-0,82 %
10 Jahre
-0,51 %
Performance im Jahr
2025
+2,35 %
2024
+2,75 %
2023
+8,15 %
2022
-11,37 %
2021
+4,10 %
2020
-2,67 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
-0,05 %
Excess Return
1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
+4,21 %
3 Jahre
+8,02 %
4 Jahre
+5,30 %
5 Jahre
+6,98 %
10 Jahre
-2,16 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,34 %+1,67 %+3,38 %+10,12 %+5,48 %+6,09 %
Relativer Return+0,49 %-3,69 %-4,82 %-26,10 %-38,86 %-46,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,49 %-1,25 %-0,41 %-0,84 %-0,82 %-0,51 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,35 %+2,75 %+8,15 %-11,37 %+4,10 %-2,67 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,03 %+0,44 %+0,51 %+0,26 %+0,28 %-0,05 %
Excess Return+0,14 %+4,21 %+8,02 %+5,30 %+6,98 %-2,16 %

Fondsprospekte zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS