Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv
Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS
- WKN
- A0MYG0
- ISIN
- DE000A0MYG04
• KVG
53,270 EUR
+0,010 EUR+0,02 %
Geld
53,270 EUR
Brief
55,930 EUR
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Fondsvolumen
53,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2025 Ausschüttend | 0,910 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 1,250 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,620 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 3,10 % |
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 2,43 % |
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030) Anleihe · WKN A3MQV2 · ISIN XS2482872251 | 2,15 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128 | 2,14 % |
Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) Anleihe · WKN A19E15 · ISIN XS1584122763 | 2,11 % |
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) Anleihe · WKN A28VQD · ISIN DE000A28VQD2 | 2,07 % |
Spanien EO-Obligaciones 2022(43) Anleihe · WKN A3K9RK · ISIN ES0000012K95 | 2,03 % |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) Anleihe · WKN A1ZZ92 · ISIN BE6276040431 | 2,03 % |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0Q4R0 · ISIN DE000A0Q4R02 | 2,02 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) Anleihe · WKN A28YE7 · ISIN IT0005413171 | 2,02 % |
| Summe: | 22,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagestrategie ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen werden mindestens 51 Prozent des Fonds in verzinsliche Wertpapiere wie bestimmte Staatsanleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen investiert. Beim Aktienanteil wird in der Regel in europäische Standardwerte investiert, die - beispielsweise - durch aussichtsreiche Mid- und Small-Caps ergänzt werden können. Dazu werden auch fundamentale Analysen der Unternehmen, Konjunkturdaten und charttechnische Indikatoren berücksichtigt. Es werden entsprechend erhöhte Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds in Kauf genommen.
Stammdaten zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleLandesbank Baden-Württemberg
- Fondsvolumen53,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,69 % | 3,21 % | 4,42 % | 4,65 % | 4,78 % | 4,38 % |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -1,27 % | -4,86 % | -4,86 % | -13,29 % | -13,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,38 | 53,38 | 53,38 | 53,38 | 54,59 | 55,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 52,93 | 51,98 | 50,07 | 47,93 | 47,15 | 47,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 53,20 | 52,67 | 52,07 | 51,01 | 51,49 | 52,53 |
Performance-Kennzahlen zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | +2,13 % | +4,43 % | +15,39 % | +7,42 % | +7,98 % |
| Relativer Return | +0,53 % | -3,87 % | -9,74 % | -23,20 % | -42,05 % | -47,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,53 % | -1,31 % | -0,85 % | -0,73 % | -0,91 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,29 % | +2,75 % | +8,15 % | -11,37 % | +4,10 % | -2,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +0,85 % | +0,60 % | +0,28 % | +0,37 % | +0,04 % |
| Excess Return | +1,80 % | +7,56 % | +9,02 % | +5,67 % | +9,11 % | +1,68 % |