Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) - R ACC
- WKN
- A0Q5A5
- ISIN
- LU0362483603
• KVG
207,540 EUR
+0,960 EUR+0,46 %
Geld
207,540 EUR
Brief
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Fondsvolumen
159,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) - R ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AC · ISIN LU0290355717 | 14,50 % |
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38 | 13,35 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AF · ISIN LU0290357176 | 8,47 % |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis. ETF · WKN A1JX54 · ISIN IE00B810Q511 | 2,67 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,33 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 0,95 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,87 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,85 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 0,70 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 0,56 % |
| Summe: | 44,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) - R ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) - R ACC
Der Teilfonds strebt an, relativ zum eingegangenen Risiko mittel- bis langfristig eine hohe Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermogen in andere Teilfonds, die Aktien- und Anleihenindizes nachbilden. Der Teilfonds investiert nach Abzug der liquiden Anlagen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens über Anlagen in OGAW und/oder sonstigen OGA (insbesondere börsengehandelten Fonds ('ETF')) oder über Derivate in Aktien- und Anleihenindexprodukte. Der Teilfonds kann weltweit investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 30 % seines Vermogens in Geldmarktinstrumente, Anleihen und ahnliche Schuldtitel. Er kann dies auch indirekt durch den Kauf von Teilfonds erreichen. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermogens leihen.
Stammdaten zu Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) - R ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen159,19 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) - R ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,88 % | 6,21 % | 7,99 % | 6,94 % | 7,56 % | 7,94 % |
| Maximaler Verlust | -2,32 % | -2,32 % | -9,97 % | -9,97 % | -18,32 % | -19,49 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 211,75 | 211,75 | 211,75 | 211,75 | 211,75 | 211,75 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 206,84 | 200,85 | 185,98 | 166,03 | 161,29 | 139,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 209,76 | 206,80 | 201,88 | 188,52 | 186,06 | 173,70 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) - R ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,74 % | +1,54 % | +5,44 % | +19,97 % | +16,98 % | +32,70 % |
| Relativer Return | +0,77 % | -1,17 % | +1,14 % | -19,68 % | -37,51 % | -53,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,77 % | -0,39 % | +0,09 % | -0,61 % | -0,78 % | -0,63 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,47 % | +7,75 % | +10,53 % | -15,40 % | +10,14 % | +1,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,88 % | +0,65 % | +0,26 % | +0,48 % | +0,31 % |
| Excess Return | +3,82 % | +13,06 % | +14,74 % | +8,22 % | +19,13 % | +28,54 % |