Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG - I EUR DIS H
- WKN
- A14U7U
- ISIN
- LU1247739979
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,83 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 3,370 EUR |
18.12.2023 Ausschüttend | 2,930 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 3,160 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG - I EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALDAR PROPERTIES ALDAR 6.6227 04/15/55 | 1,40 % |
| UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31 | 1,33 % |
| US TREASURY N/B T 2 3/4 06/30/25 | 1,31 % |
| DBS GROUP HLDGS DBSSP 4.403 03/21/28 | 1,22 % |
| KT CORP KOREAT 4 1/8 02/02/28 | 1,14 % |
| ERSTE&STEIE BANK ERSTEI 4 7/8 01/31/29 | 1,14 % |
| ORLEN SA PKNPW 6 01/30/35 | 1,07 % |
| OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27 | 1,06 % |
| MEITUAN MEITUA 4 5/8 10/02/29 | 1,04 % |
| GOHL CAPITAL LTD GENTMK 4 1/4 01/24/27 | 1,03 % |
| Summe: | 11,74 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,28 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,27 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG - I EUR DIS H
Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG - I EUR DIS H
Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) vor. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Investitionen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Teilfonds wird nicht in Aktien investieren. Anlagen in einem anderen Teilfonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den JPM CEMBI Broad Diversified IG EUR Hedged als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden, und die Anlagebestände können von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat in der Tat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der Portfolioverwalter kann nach seinem Ermessen Anlagen in Unternehmen oder Sektoren tätigen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um so spezielle Anlagechancen zu nutzen.
Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG - I EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 74,420 EUR +0,020 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,03 % | 74,420 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 74,420 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG - I EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,32 % | 2,31 % | 2,85 % | 3,01 % | 2,75 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,23 % | -0,50 % | -3,26 % | -7,99 % | -19,30 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 74,21 | 74,21 | 76,96 | 78,86 | 96,47 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 73,63 | 72,55 | 71,13 | 71,13 | 71,13 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 73,84 | 73,32 | 73,93 | 73,96 | 80,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG - I EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,88 % | +2,28 % | +3,13 % | +7,77 % | -4,44 % | +13,88 % |
| Relativer Return | -1,84 % | -0,75 % | -2,05 % | -17,48 % | -29,19 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,84 % | -0,25 % | -0,17 % | -0,53 % | -0,57 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,82 % | +2,46 % | +4,35 % | -13,80 % | -1,73 % | +5,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 % | +0,68 % | +0,72 % | -0,22 % | -0,22 % | – |
| Excess Return | +0,45 % | +3,92 % | +6,71 % | -2,52 % | -2,89 % | – |