Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG - B EUR ACC
- WKN
- A110RN
- ISIN
- LU1048648213
• KVG
21,680 EUR
+0,330 EUR+1,55 %
Geld
21,610 EUR
Brief
22,220 EUR
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Fondsvolumen
290,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 7,00 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 6,50 % |
| Tencent Holdings Ltd | 4,50 % |
| Alibaba Group Holding Limited | 2,50 % |
| HDFC Bank Limited | 2,50 % |
| SK hynix Inc. | 2,30 % |
| China Construction Bank Corporation Class H | 1,70 % |
| Delta Electronics, Inc. | 1,30 % |
| Infosys Limited | 1,30 % |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 1,10 % |
| Summe: | 30,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG - B EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG - B EUR ACC
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen, die ihren Sitz in einem 'Nicht-Industrieland' (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Stammdaten zu Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG - B EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSwiss Rock Asset Management AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen290,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage200.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,98 % | 13,93 % | 15,08 % | 12,66 % | 13,46 % | 15,00 % |
| Maximaler Verlust | -3,54 % | -5,22 % | -17,38 % | -17,38 % | -19,29 % | -32,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,48 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,72 | 20,21 | 15,78 | 14,37 | 14,23 | 8,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21,16 | 21,14 | 19,24 | 17,11 | 16,78 | 14,55 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,55 % | +6,38 % | +18,41 % | +48,39 % | +45,41 % | +123,04 % |
| Relativer Return | +0,89 % | +0,93 % | +1,04 % | +2,76 % | +9,07 % | +2,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,89 % | +0,31 % | +0,09 % | +0,08 % | +0,14 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +18,41 % | +16,77 % | +7,77 % | -15,51 % | +13,14 % | +6,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,00 % | +1,14 % | +0,85 % | +0,49 % | +0,59 % | +0,51 % |
| Excess Return | +15,26 % | +34,44 % | +37,48 % | +28,44 % | +46,07 % | +114,44 % |