Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Sunrise Dividends and Interest - EUR DIS
• KVG
106,840 EUR
+0,170 EUR+0,16 %
Geld
106,840 EUR
Brief
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Fondsvolumen
20,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,58 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 3,220 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Sunrise Dividends and Interest - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A0HGV1 · ISIN IE00B0M62X26 | 9,87 % |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 years UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0T8 · ISIN LU2641054551 | 7,41 % |
iShares EUR Government Bond 1-3 years UCITS ETF Acc. ETF · WKN A0X8SK · ISIN IE00B3VTMJ91 | 7,40 % |
iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2JDYH · ISIN IE00BDZVH966 | 3,93 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,50 % |
KONE Aktie · WKN A0ET4X · ISIN FI0009013403 | 2,24 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 2,09 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,03 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,83 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,65 % |
| Summe: | 40,95 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Sunrise Dividends and Interest - EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Sunrise Dividends and Interest - EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist die Bedeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen. Um diese Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in internationale Anleihen und Aktien. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch bis zu 49% mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt mindestens BBB-. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind mit max. 30% des Fondsvermögens begrenzt. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.
Stammdaten zu Sunrise Dividends and Interest - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMMag. Thomas Niss, MBA
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG, Wien
- Fondsvolumen20,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Sunrise Dividends and Interest - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,53 % | 6,63 % | 8,31 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,38 % | -2,54 % | -11,22 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,84 | 110,18 | 110,18 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,30 | 104,21 | 94,57 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,17 | 107,29 | 104,45 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Sunrise Dividends and Interest - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,09 % | +2,43 % | +9,38 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,88 % | -0,27 % | +2,39 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,88 % | -0,09 % | +0,20 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,16 % | +9,09 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +7,14 % | – | – | – | – | – |