Aktienfonds • Aktien Europa
T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - Adq EUR DIS
- WKN
- A14V9S
- ISIN
- LU0285831177
• KVG
13,550 EUR
-0,040 EUR-0,29 %
Geld
13,550 EUR
Brief
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Fondsvolumen
55,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.09.2025 Ausschüttend | 0,002 EUR |
18.06.2025 Ausschüttend | 0,156 EUR |
21.06.2024 Ausschüttend | 0,175 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - Adq EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,78 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,45 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,16 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,83 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,72 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,55 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,22 % |
adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0 | 2,20 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 2,11 % |
Sandvik Aktie · WKN 865956 · ISIN SE0000667891 | 2,06 % |
| Summe: | 27,08 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - Adq EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - Adq EUR DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von europäischen Unternehmen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - Adq EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTobias Mueller, Sebastian Schrott
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen55,36 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - Adq EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,54 % | 10,54 % | 14,52 % | 12,86 % | 14,67 % | 15,09 % |
| Maximaler Verlust | -1,55 % | -3,62 % | -16,83 % | -16,83 % | -27,72 % | -32,03 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | 56,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,71 | 13,71 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,11 | 12,91 | 11,81 | 10,48 | 9,64 | 7,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,50 | 13,32 | 13,34 | 12,57 | 12,25 | 10,85 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - Adq EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,36 % | +1,21 % | +5,63 % | +33,06 % | +47,97 % | +54,72 % |
| Relativer Return | +0,24 % | -3,72 % | -8,81 % | -13,11 % | -25,45 % | -26,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,24 % | -1,26 % | -0,77 % | -0,39 % | -0,49 % | -0,25 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,47 % | +7,89 % | +13,59 % | -17,24 % | +22,56 % | +1,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,82 % | +0,63 % | +0,18 % | +0,58 % | +0,26 % |
| Excess Return | +3,18 % | +22,74 % | +27,29 % | +11,45 % | +49,47 % | +49,40 % |