T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - Adq EUR DIS
- WKN
- A14V9S
- ISIN
- LU0285831177
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.06.2025 Ausschüttend | 0,156 EUR |
21.06.2024 Ausschüttend | 0,175 EUR |
19.03.2024 Ausschüttend | 0,002 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - Adq EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,68 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,53 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,38 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,78 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,63 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,62 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 2,04 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,02 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,02 % |
Universal Music Group Aktie · WKN A3C291 · ISIN NL0015000IY2 | 1,99 % |
| Summe: | 26,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - Adq EUR DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - Adq EUR DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von europäischen Unternehmen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - Adq EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 13,310 EUR +0,010 EUR · +0,08 % 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,08 % | 13,310 EUR 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13,310 EUR 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - Adq EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,36 % | 11,28 % | 14,81 % | 13,78 % | 14,95 % | 15,57 % |
| Maximaler Verlust | -4,37 % | -5,49 % | -16,83 % | -16,83 % | -27,72 % | -32,03 % |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 50,00 % | 53,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,50 | 13,82 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,91 | 12,91 | 11,81 | 9,70 | 9,64 | 7,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,30 | 13,45 | 13,29 | 12,36 | 12,11 | 10,77 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - Adq EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,52 % | -1,13 % | +4,96 % | +21,06 % | +38,06 % | +46,77 % |
| Relativer Return | -1,88 % | -3,58 % | -7,13 % | -12,08 % | -22,26 % | -25,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,88 % | -1,21 % | -0,61 % | -0,36 % | -0,42 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,51 % | +7,89 % | +13,59 % | -17,24 % | +22,56 % | +1,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,37 % | +0,44 % | +0,15 % | +0,47 % | +0,21 % |
| Excess Return | +2,22 % | +10,34 % | +19,43 % | +9,03 % | +39,56 % | +40,14 % |