T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ax USD DIS
- WKN
- A2DWVL
- ISIN
- LU1670770483
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
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- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
Kursdatum | Kurs |
---|---|
Hoch | 7,089 EUR |
Tief | 7,089 EUR |
Vortag | 7,105 EUR |
Eröffnung | 7,089 EUR |
Jahreshoch | 7,176 EUR |
Jahrestief | 6,235 EUR |
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.11.2024 Ausschüttend | 0,046 USD |
21.10.2024 Ausschüttend | 0,046 USD |
20.09.2024 Ausschüttend | 0,046 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ax USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 1,75 % |
AXIAN TELEC. 22/27 REGS | 1,42 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2022(31/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K030 · ISIN USN7163RAX19 | 1,22 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S Anleihe · WKN A2848G · ISIN XS2230265246 | 1,22 % |
Cosan Overseas Ltd. DL-Notes 2010(15/Und.) Anleihe · WKN A1A3CB · ISIN XS0556373347 | 1,13 % |
Africell Holding Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L429 · ISIN XS2855412479 | 1,13 % |
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(24-30) Reg.S Anleihe · WKN A19MTS · ISIN USN57445AA17 | 1,12 % |
Telecom Argentina S.A. DL-Notes 25(25/32-33) Reg.S Anleihe · WKN A4EBX4 · ISIN USP9028NCA74 | 1,10 % |
TOWER BER.IN 21/26 Anleihe · WKN A287T9 · ISIN XS2279432384 | 1,08 % |
HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCL · ISIN XS2826815446 | 1,06 % |
Summe: | 12,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ax USD DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ax USD DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ax USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 7,500 USD 0,000 USD · 0,00 % 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 7,500 USD 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | 7,500 USD 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 7,089 EUR -0,016 EUR · -0,22 % 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | -0,016 EUR · -0,22 % | 7,089 EUR 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | 7,089 EUR 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ax USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,44 % | 2,09 % | 2,48 % | 3,41 % | 4,68 % | – |
Maximaler Verlust | -0,66 % | -1,50 % | -1,50 % | -19,93 % | -22,41 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 52,78 % | 55,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 7,55 | 7,66 | 7,66 | 9,19 | 10,04 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 7,47 | 7,47 | 7,29 | 6,95 | 6,95 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 7,51 | 7,57 | 7,48 | 7,63 | 8,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ax USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,42 % | +5,77 % | +14,82 % | +7,50 % | +9,36 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | – | – | +3,67 % | -7,04 % | +5,06 % | -2,83 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,91 % | +2,22 % | -0,05 % | +0,24 % | +0,27 % | – |
Excess Return | +7,26 % | +12,66 % | -0,53 % | +2,95 % | +6,54 % | – |