Rentenfonds • Renten International
Tailormade bond opportunities ESG - (I) EUR DIS
- WKN
- A3C5A2
- ISIN
- AT0000A2TLX5
• KVG
101,200 EUR
+0,190 EUR+0,19 %
Geld
101,200 EUR
Brief
103,230 EUR
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Fondsvolumen
89,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,51 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 3,500 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 0,126 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 2,110 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Tailormade bond opportunities ESG - (I) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SCOR SE EO-FLR Notes 2024(34/Und.) Anleihe · WKN A3L7AJ · ISIN FR001400UM87 | 1,65 % |
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) Anleihe · WKN A2YN1J · ISIN XS2056730679 | 1,46 % |
REDEIA CORPORACION S.A. EO-FLR NOTES 23(28/UND.) Anleihe · WKN A3LDNJ · ISIN XS2552369469 | 1,41 % |
Nippon Life Insurance Co. EO-FLR Cap.Notes 2025(35/55) Anleihe · WKN A4EF46 · ISIN XS3166439904 | 1,35 % |
Viridium Group S.a.r.l. EO-Notes 2025(35/35) Anleihe · WKN A4EJPJ · ISIN XS3201936724 | 1,31 % |
Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45) Anleihe · WKN A4DFNM · ISIN XS3092574055 | 1,30 % |
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.) Anleihe · WKN A4D8HY · ISIN XS3028073701 | 1,27 % |
DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) Anleihe · WKN A3LBNW · ISIN XS2560328648 | 1,25 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LMP5 · ISIN XS2646608401 | 1,24 % |
Swedbank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EFN0 · ISIN XS3152572981 | 1,23 % |
| Summe: | 13,47 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Tailormade bond opportunities ESG - (I) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Tailormade bond opportunities ESG - (I) EUR DIS
Der Tailormade bond opportunities ESG investiert insgesamt mindestens 80% des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale verwendet werden und schließt Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Abs 1 lit a bis g CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, aus. Dazu investiert der Fonds insbesondere in Emittenten mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, die sich durch eine Umwelt- und sozialverträgliche Politik auszeichnen. Solche Unternehmen streben danach ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren sowie ökologische und ethische Kriterien und eine große Auswahl an verschiedenen Interessensgruppen bei der Festlegung ihrer Strategien zu berücksichtigen. Der Tailormade bond opportunities ESG ist ein Anleihenfonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.
Stammdaten zu Tailormade bond opportunities ESG - (I) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMetis Invest GmbH
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleBank Gutmann AG
- Fondsvolumen89,75 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Tailormade bond opportunities ESG - (I) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,10 % | 2,44 % | 2,82 % | 2,80 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,01 % | -1,01 % | -3,35 % | -3,67 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,65 | 101,65 | 103,13 | 103,13 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,62 | 99,48 | 97,81 | 84,84 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,09 | 100,69 | 101,01 | 95,96 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Tailormade bond opportunities ESG - (I) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,51 % | +1,43 % | +3,27 % | +24,61 % | – | – |
| Relativer Return | +0,58 % | +0,62 % | +2,69 % | +18,99 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,58 % | +0,21 % | +0,22 % | +0,48 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,42 % | +5,82 % | +8,85 % | +11,28 % | -15,30 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +1,07 % | +1,68 % | +1,77 % | – | – |
| Excess Return | +1,09 % | +6,26 % | +15,59 % | +27,94 % | – | – |