Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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PETROBRAS BR PRF Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 9,52 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 7,99 % |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás Aktie · WKN 899026 · ISIN BRELETACNOR6 | 5,95 % |
ITAUSA PFD Aktie · WKN 896488 · ISIN BRITSAACNPR7 | 5,31 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 4,98 % |
Grupo Mexico de CV Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 4,69 % |
FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS Aktie · WKN 914505 · ISIN MXP320321310 | 4,62 % |
LOCALIZA RENT A CAR S.A. Aktie · WKN A0F4XR · ISIN BRRENTACNOR4 | 3,80 % |
RUMO S.A. Aktie · WKN A2DNBX · ISIN BRRAILACNOR9 | 3,73 % |
Kimberly-Clark De Mexico 'A' Aktie · WKN 894814 · ISIN MXP606941179 | 3,53 % |
Summe: | 54,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,27 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 2,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 2,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,75 % | 2,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 2,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 2,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 2,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,27 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
PLN | Thesaurierend | 3,00 % | 2,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,73 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Templeton Latin America Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien von Unternehmen jeglicher Größe, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind, Aktien und Schuldtitel, die von Staaten und Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Das Investment-Team analysiert die finanziellen Daten der einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Zuwachs versprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23,140 USD +0,240 USD · +1,05 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 21,246 EUR +0,377 EUR · +1,81 % · unbekannt |