Alternative Investments • AI Event Driven

Themis Special Situations Fund R

KVG
97,180 EUR
+0,370 EUR+0,38 %
Geld
97,180 EUR
Brief
101,070 EUR
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Fondsvolumen
87,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,22 %
Laufende Kosten1,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Themis Special Situations Fund R

WertpapiernameAnteil
Aktie · WKN KD8888 · ISIN DE000KD88880
8,75 %
Aktie · WKN 529720 · ISIN DE0005297204
7,63 %
Aktie · WKN 720190 · ISIN DE0007201907
5,16 %
Aktie · WKN CLS100 · ISIN DE000CLS1001
4,97 %
Aktie · WKN A2NBTL · ISIN DE000A2NBTL2
4,93 %
Aktie · WKN LED400 · ISIN DE000LED4000
4,76 %
Aktie · WKN 660500 · ISIN DE0006605009
4,67 %
Aktie · WKN 587800 · ISIN DE0005878003
4,51 %
Aktie · WKN A30U9F · ISIN DE000A30U9F9
4,39 %
Aktie · WKN 510300 · ISIN DE0005103006
4,06 %
Summe:53,83 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Themis Special Situations Fund R

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Themis Special Situations Fund R

Ziel des Themis Special Situations Fund ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Themis Special Situations Fund liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren. Die Titelselektion erfolgt mit Hilfe eines internen, von der TBF Global Asset Management GmbH selbst entwickelten Bewertungssystems. Potenziell interessante Unternehmen werden dabei vom TBF Global Asset Management GmbH insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten und persönlichen Eindrücken analysiert.

Stammdaten zu Themis Special Situations Fund R

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    TBF Global Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    87,29 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes AI Event Driven?

Risiko-Kennzahlen zu Themis Special Situations Fund R

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Themis Special Situations Fund R

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Themis Special Situations Fund R