Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,22 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktie · WKN KD8888 · ISIN DE000KD88880 | 8,75 % |
Aktie · WKN 529720 · ISIN DE0005297204 | 7,63 % |
Aktie · WKN 720190 · ISIN DE0007201907 | 5,16 % |
Aktie · WKN CLS100 · ISIN DE000CLS1001 | 4,97 % |
Aktie · WKN A2NBTL · ISIN DE000A2NBTL2 | 4,93 % |
Aktie · WKN LED400 · ISIN DE000LED4000 | 4,76 % |
Aktie · WKN 660500 · ISIN DE0006605009 | 4,67 % |
Aktie · WKN 587800 · ISIN DE0005878003 | 4,51 % |
Aktie · WKN A30U9F · ISIN DE000A30U9F9 | 4,39 % |
Aktie · WKN 510300 · ISIN DE0005103006 | 4,06 % |
Summe: | 53,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,27 % | HANSAINVEST | – |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,81 % | HANSAINVEST | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,82 % | HANSAINVEST | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Themis Special Situations Fund ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Themis Special Situations Fund liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren. Die Titelselektion erfolgt mit Hilfe eines internen, von der TBF Global Asset Management GmbH selbst entwickelten Bewertungssystems. Potenziell interessante Unternehmen werden dabei vom TBF Global Asset Management GmbH insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten und persönlichen Eindrücken analysiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,180 EUR +0,370 EUR · +0,38 % · unbekannt |