Alternative Investments • AI Event Driven

Themis Special Situations Fund R

WKN A2QJLF

ISIN DE000A2QJLF7

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN A2QJLF

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN DE000A2QJLF7

gestern, 08:00:00 • KVG

97,180 EUR

+0,370 EUR+0,38 %

Geld

97,180 EUR

Brief

101,070 EUR

Fondsvolumen

87,29 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,27 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,22 %
Laufende Kosten	1,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Themis Special Situations Fund R

Wertpapiername	Anteil
Kabel Deutschland Aktie · WKN KD8888 · ISIN DE000KD88880	8,75 %
Homag Group Aktie · WKN 529720 · ISIN DE0005297204	7,63 %
First Sensor Aktie · WKN 720190 · ISIN DE0007201907	5,16 %
Celesio Aktie · WKN CLS100 · ISIN DE000CLS1001	4,97 %
Schaltbau Aktie · WKN A2NBTL · ISIN DE000A2NBTL2	4,93 %
Osram Aktie · WKN LED400 · ISIN DE000LED4000	4,76 %
Medion Aktie · WKN 660500 · ISIN DE0006605009	4,67 %
DMG Mori AG (DMG Mori Seiki & Gildemeister) Aktie · WKN 587800 · ISIN DE0005878003	4,51 %
AAREAL BANK AG Z.VERK. Aktie · WKN A30U9F · ISIN DE000A30U9F9	4,39 %
Adva Aktie · WKN 510300 · ISIN DE0005103006	4,06 %
Summe:	53,83 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QJLF7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,27 %	HANSAINVEST	–
DE000A2QJKX2	EUR	Ausschüttend	4,00 %	0,81 %	HANSAINVEST	50.000,00 EUR
DE000A2H6764	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,82 %	HANSAINVEST	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Themis Special Situations Fund R

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Themis Special Situations Fund R

Ziel des Themis Special Situations Fund ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Themis Special Situations Fund liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren. Die Titelselektion erfolgt mit Hilfe eines internen, von der TBF Global Asset Management GmbH selbst entwickelten Bewertungssystems. Potenziell interessante Unternehmen werden dabei vom TBF Global Asset Management GmbH insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten und persönlichen Eindrücken analysiert.

Stammdaten zu Themis Special Situations Fund R

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
TBF Global Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
87,29 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juni 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,180 EUR +0,370 EUR · +0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,370 EUR · +0,38 %	97,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	101,070 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,890 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu Themis Special Situations Fund R

Volatilität: 1 Monat
3,26 %
3 Monate
4,17 %
1 Jahr
3,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,58 %
3 Monate
-3,22 %
1 Jahr
-5,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,34
3 Monate
100,01
1 Jahr
101,95
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,79
3 Monate
96,79
1 Jahr
96,79
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,37
3 Monate
98,27
1 Jahr
99,07
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,26 %	4,17 %	3,61 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,58 %	-3,22 %	-5,06 %	–	–	–
Positive Monate	–	–	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	98,34	100,01	101,95	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	96,79	96,79	96,79	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	97,37	98,27	99,07	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Themis Special Situations Fund R

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-3,01 %
1 Jahr
-4,87 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-2,63 %
2022
-3,29 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,44 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,21 %
2 Jahre
-2,30 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,09 %	-3,01 %	-4,87 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-2,63 %	-3,29 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,44 %	-0,31 %	–	–	–	–
Excess Return	-5,21 %	-2,30 %	–	–	–	–