Branchenfonds • Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

ThomasLloyd S.-Energy Impact Credit Fd.R

WKN A12B3B

ISIN LU1108653095

Emittent Adepa Asset Management SA

WKN A12B3B

Emittent Adepa Asset Management SA

ISIN LU1108653095

30.04.2023, 08:00:00 • KVG

818,400 EUR

-3,330 EUR-0,41 %

Geld

818,400 EUR

Brief

818,400 EUR

Fondsvolumen

142,58 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,66 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,70 %
Laufende Kosten	2,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ThomasLloyd S.-Energy Impact Credit Fd.R

Wertpapiername	Anteil
South Negros BioPower Unbekannt	30,10 %
North Negros BioPower Unbekannt	30,10 %
San Carlos BioPower Unbekannt	24,08 %
Islasol II Unbekannt	4,79 %
Uttar Pradesh I Unbekannt	2,03 %
Maharashtra I Unbekannt	1,82 %
Islasol I A Unbekannt	1,80 %
Islasol I B Unbekannt	1,40 %
Madhya Pradesh I10 Unbekannt	1,38 %
Karnataka I Unbekannt	1,11 %
Summe:	98,61 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1108653095 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,66 %	nein	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ThomasLloyd S.-Energy Impact Credit Fd.R

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ThomasLloyd S.-Energy Impact Credit Fd.R

Der Fonds hat ein dreifaches Anlageziel bestehend aus (i) attraktiven und differenzierten Einkommensströmen für die Anleger (finanzielle Rendite); (ii) dem Schutz der natürlichen Ressourcen und der Umwelt (ökologische Rendite); und (iii) wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt, der zum Aufbau widerstandsfähiger Gemeinschaft beiträgt und zielgerichtete Aktivitäten unterstützt (soziale Rendite). Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er direkt, vorwiegend über Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente, in ein diversifiziertes Portfolio nicht börsennotierter nachhaltiger Energieinfrastrukturanlagen in den Bereichen der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, der Übertragungsinfrastruktur, Energiespeicherung und der nachhaltigen Kraftstofferzeugung ('Nachhaltige Energieinfrastrukturanlagen') investiert, deren geografischer Schwerpunkt die schnell wachsenden und aufstrebenden Volkswirtschaften in Asien sind.

Stammdaten zu ThomasLloyd S.-Energy Impact Credit Fd.R

KVG
Adepa Asset Management SA
Fondsmanager/Anlageberater
ThomasLloyd Global Asset Management
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Quintet Private Bank

Fondsvolumen
142,58 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Januar 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / 10.000,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	818,400 EUR -3,330 EUR · -0,41 % 30.04.2023, 08:00:00 · unbekannt	-3,330 EUR · -0,41 %	818,400 EUR 30.04.2023, 08:00:00 · unbekannt	818,400 EUR 30.04.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu ThomasLloyd S.-Energy Impact Credit Fd.R

Volatilität: 1 Monat
1,26 %
3 Monate
1,60 %
1 Jahr
–
3 Jahre
4,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
–
3 Jahre
-6,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
27,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
821,73
3 Monate
821,78
1 Jahr
–
3 Jahre
824,43
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
818,40
3 Monate
816,17
1 Jahr
–
3 Jahre
710,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
820,32
3 Monate
819,78
1 Jahr
–
3 Jahre
781,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,26 %	1,60 %	–	4,33 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,41 %	-0,41 %	–	-6,11 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	27,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	821,73	821,78	–	824,43	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	818,40	816,17	–	710,78	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	820,32	819,78	–	781,78	–	–

Performance-Kennzahlen zu ThomasLloyd S.-Energy Impact Credit Fd.R

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
–
3 Jahre
+8,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
–
3 Jahre
-25,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,27 %
2022
–
2021
–
2020
+2,56 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
+1,23 %
3 Jahre
+0,72 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
+7,25 %
3 Jahre
+9,55 %
4 Jahre
+15,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,30 %	+0,27 %	–	+8,11 %	–	–
Relativer Return	-2,06 %	-1,60 %	–	-25,75 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,06 %	-0,54 %	–	-0,82 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,27 %	–	–	+2,56 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	+1,23 %	+0,72 %	+0,85 %	–	–
Excess Return	–	+7,25 %	+9,55 %	+15,74 %	–	–

ThomasLloyd S.-Energy Impact Credit Fd.R

Kosten und Erträge

Top Holdings zu ThomasLloyd S.-Energy Impact Credit Fd.R

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Batterien

Ratings zu ThomasLloyd S.-Energy Impact Credit Fd.R

Fondsstrategie zu ThomasLloyd S.-Energy Impact Credit Fd.R

Stammdaten zu ThomasLloyd S.-Energy Impact Credit Fd.R

Weitere Kurse

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