Echiquier Smid Blend Euro SRI - D EUR DIS
- WKN
- A0M93B
- ISIN
- FR0010546911
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,99 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
13.02.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
14.02.2023 Ausschüttend | 0,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Echiquier Smid Blend Euro SRI - D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Bilfinger | 3,30 % |
| Bawag | 3,10 % |
| Indra Sistemas | 3,00 % |
| BPER Banca | 2,90 % |
| Scor | 2,80 % |
| Merlin Properties | 2,70 % |
| Acea | 2,70 % |
| Rai Way | 2,60 % |
| Wienerberger | 2,50 % |
| Van Lanschot | 2,30 % |
| Summe: | 27,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Echiquier Smid Blend Euro SRI - D EUR DIS
Fondsstrategie zu Echiquier Smid Blend Euro SRI - D EUR DIS
Das Ziel des FCP besteht darin, im Rahmen einer dynamischen Aktienallokation, die von der Verwaltungsgesellschaft beschlossen wurde, von der Entwicklung der Unternehmen in den Ländern der Eurozone, überwiegend Small und Mid Caps, zu profitieren und gleichzeitig Werte auszuwählen, die den Kriterien von sozial verantwortlichen Anlagen entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie erfolgt diskretionär und ohne Einschränkungen in Bezug auf die Indizes. Der MSCI EMU SMALL CAP Net Return Index wird nachträglich als Indikator für den Performancevergleich verwendet. Da der FCP nicht indexgebunden ist, kann seine Performance je nach den getroffenen Verwaltungsentscheidungen deutlich von diesem Referenzindex abweichen. Die direkt gehaltenen Titel werden aus den Indizes MSCI EMU Small Cap und MSCI EMU Mid Cap ausgewählt, die das Analyseuniversum bilden, jedoch nicht ausschließlich und ohne jegliche Nachbildungsbeschränkung (wie zuvor erläutert).
Stammdaten zu Echiquier Smid Blend Euro SRI - D EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNelly Davies, Thomas Gommenne, Victor Le Boulenger
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank
- Fondsvolumen821,70 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Echiquier Smid Blend Euro SRI - D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,47 % | 10,99 % | 15,76 % | 15,05 % | 17,05 % | 16,94 % |
| Maximaler Verlust | -4,85 % | -4,85 % | -15,00 % | -20,75 % | -31,20 % | -37,80 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,08 | 50,08 | 50,08 | 51,44 | 54,88 | 54,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 47,65 | 47,27 | 40,02 | 37,13 | 37,13 | 28,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,87 | 48,83 | 46,03 | 45,89 | 46,74 | 43,99 |
Performance-Kennzahlen zu Echiquier Smid Blend Euro SRI - D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,59 % | +1,66 % | +6,76 % | +25,53 % | +28,38 % | +46,38 % |
| Relativer Return | -3,20 % | -1,02 % | -4,01 % | -14,76 % | -27,59 % | -32,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,20 % | -0,34 % | -0,34 % | -0,44 % | -0,54 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,05 % | -6,61 % | +13,44 % | -17,59 % | +15,02 % | +10,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +0,22 % | +0,36 % | +0,00 % | +0,32 % | +0,19 % |
| Excess Return | +4,44 % | +6,62 % | +17,68 % | +0,10 % | +30,29 % | +39,23 % |