Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
Tikehau 2029 - I EUR ACC
- WKN
- A3EKP8
- ISIN
- FR001400K2H2
• KVG
115,160 EUR
+0,070 EUR+0,06 %
Geld
115,160 EUR
Brief
115,160 EUR
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Fondsvolumen
293,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Tikehau 2029 - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
4.25% SG FRN 06.12.30 REGS S.PA-163 1(123625642) Anleihe · WKN A3LB3E · ISIN FR001400EHG3 | 2,95 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTNs 2019(29) Anleihe · WKN SEB0EU · ISIN XS2078737215 | 2,95 % |
Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K61J · ISIN XS2491664137 | 2,95 % |
Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LJB8 · ISIN XS2629064267 | 2,95 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) Anleihe · WKN A28YYN · ISIN XS2193658619 | 2,94 % |
Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R1KU · ISIN XS1989380172 | 2,94 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/29) Anleihe · WKN A1VHHL · ISIN XS1144088165 | 2,94 % |
6.875% BNP PAR.COCO FRN 22-PP JR SUB(121446600) Anleihe · WKN BP45W5 · ISIN FR001400BBL2 | 2,93 % |
0.875% ING GROEP NV FRN 29.11.30 SEN(115020683) Anleihe · WKN A3KZKG · ISIN XS2413697140 | 2,93 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30) Anleihe · WKN A30VT0 · ISIN DE000A30VT06 | 2,91 % |
| Summe: | 29,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Tikehau 2029 - I EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Tikehau 2029 - I EUR ACC
Tikehau 2029 est un fonds de classification « Obligations et autres titres de créance internationaux » qui a pour objectif de réaliser une performance annualisée nette de frais de gestion au moins égale à 3.9% sur un horizon d'investissement de 6 ans minimum. Le Fonds cherche à valoriser à moyen terme un portefeuille composé d'au moins 75% de titres appartenant à la catégorie « investment grade » de notation supérieure ou égale à BBB-, étant précisé que (i) le Fonds pourra également investir jusqu'à 25% de son actif net dans des titres de dettes relevant de la catégorie des titres à haut rendement, dits 'high yield' pouvant présenter des caractéristiques spéculatives et (ii) les titres susmentionnés sont émis uniquement par des émetteurs privés ou publics appartenant initialement à la catégorie « investment grade » (i.e. notation supérieure ou égale à BBB-). En fonction des conditions de marché, la Société de Gestion pourra également, avant l'échéance du 31 décembre 2029, procéder à une liquidation, une transformation ou une fusion du Fonds. Cet objectif, fondé sur des hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion à un instant donné, tient compte d'un risque de défaut et frais, y compris de couverture. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet objectif de performance ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du Fonds. En cas d'évolution défavorable des conditions de marchés anticipées, et en particulier des cas de défaut, celui-ci pourrait ne pas être atteint.
Stammdaten zu Tikehau 2029 - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Bank SA
- Fondsvolumen293,08 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Tikehau 2029 - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,21 % | 1,34 % | 2,38 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -0,59 % | -2,32 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,77 | 115,77 | 115,77 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,09 | 114,29 | 109,90 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 115,51 | 115,13 | 112,98 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Tikehau 2029 - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,33 % | +0,33 % | +4,53 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,07 % | -1,23 % | +7,30 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,07 % | -0,41 % | +0,59 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,79 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,11 % | – | – | – | – | – |