UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AHC EUR...

Fonds
97,790 EUR 0,00 0,00% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A1C6P9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0352158918 Schwerpunkt: Renten Kurze...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 97,790 ( n.a. ) Eröffnung 97,79 Hoch / Tief (heute) 97,79 / 97,79 Fondsvolumen 2,23 Mrd. USD (Stand: 16.10.2019)
Geld 97,790 ( n.a. ) Vortag 97,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,33 / 97,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,54%
Benchmark
UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AHC EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,79 EUR 0,00 0,00% 18.10. 08:00:00 97,790 / 97,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Kurze Laufzeiten

Performance-Kennzahlen zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,04% -0,13% -0,57% -1,72% n.a. n.a.
relativer Return* +0,09% -2,43% -11,67% -7,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,09% -0,82% -1,03% -0,22% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,17% -1,44% -0,27% -0,15% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,30 -0,97 -0,33 -0,12 n.a. n.a.
Excess Return -0,39% -0,60% -0,28% -0,14% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,27% 0,21% 0,30% 0,29% n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,13% -0,81% -1,97% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 27,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,02% +0,22% +0,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,08% -0,38% -0,38% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,84 97,92 98,35 99,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,79 97,79 97,55 97,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,81 97,84 97,90 98,66 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AHC EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf US-Dollar lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von US-amerikanischen und europäischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in 'Floating Rate Notes' (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von einem Jahr.

Fondsprospekte zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AHC EUR ACC H

Stammdaten zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AHC EUR ACC H

Auflagedatum 19.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,66% Mizuho Financial Group Inc (float) 28.02.2022
1,58% SKANDINAVISKA E FL.R 18-21 17/05Q
1,53% ABN AMRO BANK NV FL.R 18-21 27/08Q
1,42% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 26.04.2022
1,42% Morgan Stanley (float) 20.01.2022
1,41% ABN AMRO Bank NV (float) 19.01.2021
1,41% PNC BANK NATIONAL ASSO FL.R 19-21 12/03Q
1,41% IND & COMM BK CHINA/ FL.R 19-22 16/09Q
1,40% MERCK FINANCIAL SVS ZCP 251019
1,30% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 15.11.2021
Stand: 30.09.2019

Ratings zu UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND - AHC EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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