UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AHC EUR ACC H
- WKN
- A1C6P9
- ISIN
- LU0352158918
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,11 % |
Laufende Kosten | 0,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AHC EUR ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ROYAL BK CDA 25/28 FLRMTN Anleihe · WKN A4D9AK · ISIN US78017DAG34 | 1,56 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2024(27/28) Anleihe · WKN MS8KLR · ISIN US61747YFN04 | 1,33 % |
NOMURA HLDGS 2027 FLR Anleihe · WKN A3L009 · ISIN US65535HBQ11 | 1,33 % |
Barclays PLC DL-FLR Notes 2024(27/28) Anleihe · WKN A3LV2N · ISIN US06738ECQ61 | 1,32 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(26/27) Anleihe · WKN A3LNMU · ISIN US06051GLX50 | 1,32 % |
ABN AMRO BK 23/27FLR MTN Anleihe · WKN A3LNGR · ISIN US00084EAF51 | 1,32 % |
CREDIT AGRI. 24/28FLR MTN Anleihe · WKN A3L10X · ISIN US22536PAM32 | 1,32 % |
CIBC 24/27 FLR Anleihe · WKN A3L0VP · ISIN US13607L8D85 | 1,31 % |
BK NOVA SCOT 24/28FLR MTN Anleihe · WKN A3L3EA · ISIN US06418GAM96 | 1,31 % |
DT.BANK NY.NTS DL 25/29 Anleihe · WKN A4DFCE · ISIN US25160PAP27 | 1,30 % |
Summe: | 13,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,32 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,53 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,31 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,31 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 100,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,31 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,53 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,54 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | 100,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,39 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,49 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,49 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,24 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AHC EUR ACC H
Fondsstrategie zu UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AHC EUR ACC H
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in Investment-Grade-Anleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's) investiert. Der Fonds kann in Zins- und Kreditderivate investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in auf USD-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance, 'ESG'), (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen ('Green Bonds'), soziale Anleihen ('Social Bonds') und Nachhaltigkeitsanleihen ('Sustainability Bonds'). Der Fonds verwendet SOFR Overnight Rate (der 'Referenzindex') zum Vergleich der Wertentwicklung. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds wird sich wahrscheinlich deutlich von der des Referenzindex unterscheiden, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 20 % in High-Yield-Papiere - 10 % in Schwellenländern.
Stammdaten zu UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AHC EUR ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 106,496 EUR +0,030 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AHC EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,49 % | 0,49 % | 0,38 % | 0,60 % | 0,54 % | 0,66 % |
Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,34 % | -0,34 % | -1,34 % | -2,66 % | -6,36 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 86,11 % | 66,67 % | 54,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 106,40 | 106,42 | 106,42 | 106,42 | 106,42 | 106,42 |
Tiefstkurs (in EUR) | 106,06 | 105,96 | 102,61 | 94,56 | 94,56 | 93,63 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 106,21 | 106,22 | 104,79 | 99,97 | 98,66 | 98,71 |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AHC EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,38 % | +0,42 % | +3,74 % | +11,22 % | +11,20 % | +6,57 % |
Relativer Return | +1,90 % | +5,78 % | +2,28 % | +15,01 % | +26,11 % | +1,14 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,90 % | +1,89 % | +0,19 % | +0,39 % | +0,39 % | +0,01 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,88 % | +5,35 % | +5,00 % | -1,09 % | -0,58 % | -0,79 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,64 % | +5,64 % | +4,96 % | +5,45 % | +4,56 % | +0,13 % |
Excess Return | +0,24 % | +5,06 % | +9,27 % | +12,77 % | +12,71 % | +0,90 % |