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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-B USD ACC

ISIN
LU2166137674
112,791 EUR
+0,038 EUR+0,03 %
Geld
112,791 EUR
Brief
112,791 EUR
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Fondsvolumen
2,26 Mrd. CNY
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,18 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,18 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,16 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-B USD ACC

WertpapiernameAnteil
GUANGDONG (PROV) 3.41% SNR 21/04/31 CNY1000
Anleihe · ISIN CND1000472D6 ·
2,94 %
ADBCH 3.01 03/16/30
Anleihe · WKN A3LSHR · ISIN CND100067KG2
2,89 %
EXIMCH 2.46 02/26/31
Anleihe · ISIN CND10007LBN2 ·
2,83 %
GUANGDONG (PROV) 3.38% SNR 01/02/29 CNY1000
Anleihe · ISIN CND10001YBG2 ·
2,40 %
GUANGDONG (PROV) 2.88% SNR 13/05/30 CNY1000
Anleihe · ISIN CND100036TH6 ·
2,36 %
AGRBK 3.45 06/21/32
Anleihe · ISIN CND1000593J6 ·
2,33 %
CHINA DEV.BK 22/27
Anleihe · WKN A3K7AE · ISIN CND100058Q29
2,31 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29)
Anleihe · WKN A3L4YW · ISIN CND10008GYY9
2,25 %
MIRAIL 4.48 08/19/35
Anleihe · ISIN CND100008N64 ·
2,21 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29)
Anleihe · WKN A3LXN0 · ISIN CND10007Q978
1,84 %
Summe:24,36 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-B USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen RMB - Onshore
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-B USD ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, auf RMB (CNY) lautende Finanzinstrumente, die zumeist von der Zentralbank oder lokalen Verwaltungen, Unternehmen mit Bezug zu lokalen Verwaltungen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-B USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Raymond Gui, Yunxi Liu, Lewis Teo
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,26 Mrd. CNY297,60 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-B USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-B USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return