Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GUANGDONG (PROV) 3.41% SNR 21/04/31 CNY1000 Anleihe · ISIN CND1000472D6 · | 2,94 % |
ADBCH 3.01 03/16/30 Anleihe · WKN A3LSHR · ISIN CND100067KG2 | 2,89 % |
EXIMCH 2.46 02/26/31 Anleihe · ISIN CND10007LBN2 · | 2,83 % |
GUANGDONG (PROV) 3.38% SNR 01/02/29 CNY1000 Anleihe · ISIN CND10001YBG2 · | 2,40 % |
GUANGDONG (PROV) 2.88% SNR 13/05/30 CNY1000 Anleihe · ISIN CND100036TH6 · | 2,36 % |
AGRBK 3.45 06/21/32 Anleihe · ISIN CND1000593J6 · | 2,33 % |
CHINA DEV.BK 22/27 Anleihe · WKN A3K7AE · ISIN CND100058Q29 | 2,31 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3L4YW · ISIN CND10008GYY9 | 2,25 % |
MIRAIL 4.48 08/19/35 Anleihe · ISIN CND100008N64 · | 2,21 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LXN0 · ISIN CND10007Q978 | 1,84 % |
Summe: | 24,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,18 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,59 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,18 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,18 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | 6,00 % | 0,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,09 % | nein | – | |
CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,20 % | nein | – | |
CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,89 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 3,00 % | 0,67 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 6,00 % | 0,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, auf RMB (CNY) lautende Finanzinstrumente, die zumeist von der Zentralbank oder lokalen Verwaltungen, Unternehmen mit Bezug zu lokalen Verwaltungen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,180 USD -0,160 USD · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 112,791 EUR +0,038 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |