Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - P DIS

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
185,280 EUR
-0,400 EUR-0,22 %
Geld
185,280 EUR
Brief
185,280 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
196,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,44 %
Laufende Kosten1,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,80 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.06.2026
Ausschüttend
0,183 EUR
02.06.2020
Ausschüttend
0,070 EUR
02.06.2015
Ausschüttend
0,440 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank
KVG

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - P DIS

WertpapiernameAnteil
LEG Properties B.V. EO-Conv. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L21D · ISIN DE000A3L21D1
3,00 %
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2023(2030)
Anleihe · WKN A352B2 · ISIN DE000A352B25
2,96 %
Delivery Hero SE Wandelanl. v.23(30)
Anleihe · WKN A30V5R · ISIN DE000A30V5R1
2,87 %
Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2025(33)
Anleihe · WKN A4EHEP · ISIN FR0014012R72
2,86 %
Legrand S.A. EO-Conv. Bonds 2025(33)
Anleihe · WKN A4EC7F · ISIN FR0014010NZ3
2,67 %
Vonovia SE Wandelschuldver.v 2025(2032)
Anleihe · WKN A4DFHL · ISIN DE000A4DFHL5
2,53 %
ENI 23/30 CV
Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610
2,49 %
1.625% SCHNEIDER CV 28.06.31 REGS SR S.SUFP(136337
Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6
2,39 %
EXAIL TECHNOLOGIES 4%-FRN CNV SNR PERP EUR
Anleihe · WKN A4EHV7 · ISIN FR00140112G1
2,32 %
TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.25(29/31)
Anleihe · WKN A4DFC5 · ISIN DE000A4DFC57
2,09 %
Summe:26,18 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Sektor mit Wachstumspotenzial
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick
Kryptowährung
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich
Kryptowährungen
Das Altcoin-Universum als Hebel ins eigene Portfolio bringen – ganz einfach, mit diesen ETPs · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Symbolische Darstellung verschiedener Krypto-Währungen

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - P DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - P DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - P DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alain Eckmann, Ulrich Sperl
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    196,63 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - P DIS

Volatilität
1 Monat
6,94 %
3 Monate
7,79 %
1 Jahr
6,83 %
3 Jahre
5,84 %
5 Jahre
6,58 %
10 Jahre
7,05 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,74 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-4,58 %
3 Jahre
-4,58 %
5 Jahre
-16,91 %
10 Jahre
-17,10 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
188,37
3 Monate
189,04
1 Jahr
189,04
3 Jahre
189,04
5 Jahre
189,04
10 Jahre
189,04
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
185,09
3 Monate
181,62
1 Jahr
171,19
3 Jahre
141,95
5 Jahre
138,22
10 Jahre
133,31
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
186,47
3 Monate
185,68
1 Jahr
178,91
3 Jahre
162,86
5 Jahre
158,01
10 Jahre
155,19
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,94 %7,79 %6,83 %5,84 %6,58 %7,05 %
Maximaler Verlust-1,74 %-2,09 %-4,58 %-4,58 %-16,91 %-17,10 %
Positive Monate66,67 %75,00 %66,67 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)188,37189,04189,04189,04189,04189,04
Tiefstkurs (in EUR)185,09181,62171,19141,95138,22133,31
Durchschnittspreis (in EUR)186,47185,68178,91162,86158,01155,19

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - P DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,72 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
+8,11 %
3 Jahre
+25,69 %
5 Jahre
+12,68 %
10 Jahre
+28,95 %
Relativer Return
1 Monat
+0,30 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
+3,61 %
3 Jahre
+11,66 %
5 Jahre
+9,90 %
10 Jahre
+8,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,30 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
+0,07 %
Performance im Jahr
2026
+4,99 %
2025
+12,64 %
2024
+5,69 %
2023
+4,86 %
2022
-13,46 %
2021
+3,54 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,90 %
2 Jahre
+1,26 %
3 Jahre
+0,88 %
4 Jahre
+1,13 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,28 %
Excess Return
1 Jahr
+6,22 %
2 Jahre
+16,24 %
3 Jahre
+17,12 %
4 Jahre
+31,67 %
5 Jahre
+14,18 %
10 Jahre
+22,79 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,72 %+1,21 %+8,11 %+25,69 %+12,68 %+28,95 %
Relativer Return+0,30 %-0,59 %+3,61 %+11,66 %+9,90 %+8,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,30 %-0,20 %+0,30 %+0,31 %+0,16 %+0,07 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,99 %+12,64 %+5,69 %+4,86 %-13,46 %+3,54 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,90 %+1,26 %+0,88 %+1,13 %+0,41 %+0,28 %
Excess Return+6,22 %+16,24 %+17,12 %+31,67 %+14,18 %+22,79 %