Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,91 % |
Laufende Kosten | 1,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(37) Anleihe · WKN A185L9 · ISIN NZGOVDT437C0 | 5,45 % |
CHINA DEVELOPMT.BK 2036 Anleihe · WKN A19HUF · ISIN CND100009CN7 | 2,79 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(30) Anleihe · WKN A3LN9L · ISIN CND10006ZG95 | 2,40 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31) Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0 | 1,64 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LLH3 · ISIN US91282CHR51 | 1,49 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41) Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9 | 1,44 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LN9C · ISIN US91282CJA09 | 1,38 % |
JAPAN 2058 11 Anleihe · WKN A191TM · ISIN JP1400111J52 | 1,31 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 1,13 % |
JAPAN 22/42 Anleihe · WKN A3K7TY · ISIN JP1201811N77 | 1,09 % |
Summe: | 20,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | UBS | – |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | UBS | – | |
CAD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | UBS | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | UBS | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | UBS | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | UBS | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | UBS | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | UBS | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | UBS | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | UBS | – | |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | UBS | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,72 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,73 % | UBS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate TR (USD hedged) hedged USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 735,520 CHF -1,060 CHF · -0,14 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 753,393 EUR -0,423 EUR · -0,06 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 750,800 EUR -1,700 EUR · -0,23 % gestern, 08:05:14 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 754,567 EUR +0,347 EUR · +0,05 % gestern, 22:01:54 · unbekannt |