Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) - I-A1 ACC
- WKN
- A1XCTR
- ISIN
- LU1017642494
• KVG
120,240 EUR
+0,190 EUR+0,16 %
Geld
120,240 EUR
Brief
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Fondsvolumen
73,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,46 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,58 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) - I-A1 ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011 | 3,49 % |
Informa Aktie · WKN A114PL · ISIN GB00BMJ6DW54 | 3,18 % |
KPN Aktie · WKN 890963 · ISIN NL0000009082 | 2,77 % |
Bank of Ireland Aktie · WKN A2DR6L · ISIN IE00BD1RP616 | 2,60 % |
Swiss Life Aktie · WKN 778237 · ISIN CH0014852781 | 2,59 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 2,59 % |
Commerzbank Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001 | 2,56 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 2,37 % |
Vestas Wind Systems Aktie · WKN A3CMNS · ISIN DK0061539921 | 2,26 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 2,19 % |
| Summe: | 26,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) - I-A1 ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) - I-A1 ACC
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen Unternehmen aus Europa, die sich durch eine grosse Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) - I-A1 ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterXavier Lefranc, Marie Paske, Charlotte Harris
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen73,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) - I-A1 ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,98 % | 10,05 % | 14,85 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,89 % | -3,71 % | -16,89 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,37 | 120,37 | 120,37 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,40 | 112,98 | 94,25 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,16 | 116,70 | 111,24 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) - I-A1 ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,68 % | +4,35 % | +13,16 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,71 % | +2,78 % | -1,23 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,71 % | +0,92 % | -0,10 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,37 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +9,86 % | – | – | – | – | – |