Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"

UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - IA3 EUR ACC

WKN
A3DC69
ISIN
LU2436691385
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2436691385
KVG
89,030 EUR
-0,470 EUR-0,53 %
Geld
89,030 EUR
Brief
89,030 EUR
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Fondsvolumen
12,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,64 %
Laufende Kosten0,81 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,80 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - IA3 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
RadNet
Aktie · WKN A0LFMZ · ISIN US7504911022
3,81 %
Impinj
Aktie · WKN A2ANZB · ISIN US4532041096
3,33 %
Ryman Hospitality Properties
Aktie · WKN A1J5LB · ISIN US78377T1079
3,19 %
Universal Display
Aktie · WKN 917585 · ISIN US91347P1057
2,83 %
AZEK Co.
Aktie · WKN A2P099 · ISIN US05478C1053
2,80 %
OBIC BUSINESS CONS.
Aktie · WKN 928029 · ISIN JP3173500004
2,60 %
Shake Shack
Aktie · WKN A14MVX · ISIN US8190471016
2,58 %
Churchill Downs
Aktie · WKN 923011 · ISIN US1714841087
2,51 %
TopBuild
Aktie · WKN A14UY4 · ISIN US89055F1030
2,48 %
BWX Technologies
Aktie · WKN A14V4U · ISIN US05605H1005
2,44 %
Summe:28,57 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - IA3 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - IA3 EUR ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von kleineren Unternehmen weltweit. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Portfoliomanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel digitale Daten, Basistechnologien, Automatisierung & Robotik, Sicherheit, ECommerce, Finanztechnologien (Fintech), Gesundheitstechnologien, genetische Therapien, saubere Luft & Kohlenstoffreduktion sowie Abfallwirtschaft. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI ACWI Small Cap Index (net div. reinvested) hedged CHF. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - IA3 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    David Wabnik, David Sullivan, Katie Thompson
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    12,30 Mio. USD11,47 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    30,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - IA3 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
17,43 %
3 Monate
18,43 %
1 Jahr
23,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,15 %
3 Monate
-12,67 %
1 Jahr
-18,03 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
90,17
3 Monate
98,97
1 Jahr
105,44
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
86,43
3 Monate
86,43
1 Jahr
85,70
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
88,04
3 Monate
92,70
1 Jahr
94,09
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - IA3 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,73 %
3 Monate
-3,76 %
1 Jahr
-12,95 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
-5,34 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,55 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-12,65 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre