Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD) - P ACC
- WKN
- A2PZ0V
- ISIN
- LU2108987350
•
125,989 EUR
+2,442 EUR+1,98 %
Geld
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Fondsvolumen
1,34 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,44 % |
| Laufende Kosten | 1,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD) - P ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,51 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 6,42 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,28 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,17 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,69 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 2,30 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,98 % |
Bank of Ireland Aktie · WKN A2DR6L · ISIN IE00BD1RP616 | 1,97 % |
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0 | 1,95 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,93 % |
| Summe: | 35,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD) - P ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD) - P ACC
Der Fondsmanager handelt im eigenen Ermessen, aber innerhalb der vorgegebenen Anlagebeschränkungen. Er kombiniert sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps) und ergänzt diese mit Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps). Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden, um von steigenden und fallenden Märkten zu profitieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI World (net. Dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD) - P ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeter J. Bye, Alia Aziz, Andrea Mancosu
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,34 Mrd. USD1,16 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD) - P ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,19 % | 14,65 % | 14,74 % | 12,43 % | 14,92 % | – |
| Maximaler Verlust | -9,29 % | -11,11 % | -11,11 % | -17,03 % | -30,78 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 63,89 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 154,42 | 157,58 | 157,58 | 157,58 | 157,58 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 140,07 | 140,07 | 111,50 | 99,81 | 91,44 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 146,59 | 151,81 | 145,22 | 126,66 | 120,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD) - P ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,63 % | -3,95 % | +9,80 % | +32,37 % | +29,52 % | – |
| Relativer Return | -1,07 % | -3,26 % | -2,15 % | -13,19 % | -23,94 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,07 % | -1,10 % | -0,18 % | -0,39 % | -0,46 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,95 % | +6,06 % | +20,40 % | +10,34 % | -18,79 % | +26,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,07 % | +0,53 % | +0,79 % | +0,46 % | +0,35 % | – |
| Excess Return | +15,81 % | +15,63 % | +34,05 % | +28,69 % | +28,96 % | – |