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UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - F ACC

WKN: A1W3SU

ISIN: LU0957231367

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1W3SU

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0957231367

gestern, 08:00:00 •

105,387 EUR

+0,272 EUR+0,26 %

Geld

105,387 EUR

Brief

105,387 EUR

Fondsvolumen

193,15 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,14 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,08 %
Laufende Kosten	0,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - F ACC

Wertpapiername	Anteil
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS Fonds · WKN A14UBK · ISIN IE00BWWCPS00	4,00 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 07.11.23-07.03.24	3,74 %
DNB BANK 23/08.05.24 Anleihe · WKN A39ACN · ISIN XS2717374917	3,71 %
SUMITOMO MITSUI BANKING/SYD ECD 0.00000% 12.01.24-12.04.24	3,19 %
OP CORPORATE BANK PLC ECD 0.00000% 20.02.24-18.02.25 Anleihe · WKN A4AAY0 · ISIN XS2771407728	3,05 %
KBC BANK NV ECD 5.45000% 20.02.24-20.05.24 Anleihe · ISIN XS2771657082 ·	2,68 %
KOREA DEV.BK 23/08.03.24	2,67 %
SNCF 23/02.04.24	2,66 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV-REG-S ECP 0.00000% 16.01.24-16.07.24 Anleihe · WKN A3913A · ISIN XS2750306198	2,62 %
TORON.DOM.BK 23/08.08.24 Anleihe · WKN A39ACG · ISIN XS2717361427	2,61 %
Summe:	30,93 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0957231367 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,14 %	nein	–
LU0146075105	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,55 %	nein	–
LU0357834315	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,28 %	nein	–
LU0809685661	USD	Thesaurierend	2,00 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - F ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - F ACC

Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - F ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
193,15 Mio. USD180,18 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
10. Januar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,160 USD +0,020 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 USD · +0,02 %	112,160 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	112,160 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	105,387 EUR +0,272 EUR · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,272 EUR · +0,26 %	105,387 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	105,387 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - F ACC

Volatilität: 1 Monat
0,26 %
3 Monate
0,21 %
1 Jahr
0,20 %
3 Jahre
0,22 %
5 Jahre
0,20 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
81,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
112,13
3 Monate
112,13
1 Jahr
112,13
3 Jahre
112,13
5 Jahre
112,13
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,63
3 Monate
110,67
1 Jahr
106,29
3 Jahre
103,18
5 Jahre
100,71
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
111,88
3 Monate
111,38
1 Jahr
109,14
3 Jahre
105,54
5 Jahre
104,36
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,26 %	0,21 %	0,20 %	0,22 %	0,20 %	–
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,12 %	-0,14 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	77,78 %	81,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	112,13	112,13	112,13	112,13	112,13	–
Tiefstkurs (in EUR)	111,63	110,67	106,29	103,18	100,71	–
Durchschnittspreis (in EUR)	111,88	111,38	109,14	105,54	104,36	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - F ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,52 %
3 Monate
+3,37 %
1 Jahr
+8,02 %
3 Jahre
+21,96 %
5 Jahre
+17,91 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,09 %
2023
+2,10 %
2022
+7,84 %
2021
+7,46 %
2020
-7,40 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+8,63 %
2 Jahre
+20,82 %
3 Jahre
+14,53 %
4 Jahre
+12,31 %
5 Jahre
+12,25 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,73 %
2 Jahre
+9,50 %
3 Jahre
+10,02 %
4 Jahre
+10,51 %
5 Jahre
+12,84 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,52 %	+3,37 %	+8,02 %	+21,96 %	+17,91 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,09 %	+2,10 %	+7,84 %	+7,46 %	-7,40 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+8,63 %	+20,82 %	+14,53 %	+12,31 %	+12,25 %	–
Excess Return	+1,73 %	+9,50 %	+10,02 %	+10,51 %	+12,84 %	–

UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - F ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - F ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - F ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - F ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - F ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - F ACC

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - F ACC