Aktienfonds • Aktien Europa

UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - P ACC

WKN: A3DNW2

ISIN: LU2464499610

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3DNW2

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2464499610

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

107,190 EUR

+0,400 EUR+0,37 %

Geld

107,190 EUR

Brief

107,190 EUR

Fondsvolumen

314,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,68 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,29 %
Laufende Kosten	1,68 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,61 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - P ACC

Wertpapiername	Anteil
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	4,88 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	4,57 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	3,55 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	3,35 %
Sampo 'A' Aktie · WKN A3EWDB · ISIN FI4000552500	3,06 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	2,78 %
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073	2,77 %
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14	2,56 %
Tryg A/S Aktie · WKN A14S5W · ISIN DK0060636678	2,48 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	2,48 %
Summe:	32,48 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2464499610 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,68 %	nein	–
LU2523255490	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,68 %	nein	–
LU2464499883	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	–
LU2485804616	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,73 %	nein	–
LU2464499701	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	–
LU2530439541	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	–
LU2464499966	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,93 %	nein	–
LU2485804533	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,93 %	nein	–
LU2485804707	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,93 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - P ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - P ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa basierend auf global Themen/Trends. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum Europäischen Aktienmarkt. Der Ertrag kann aus Dividenden, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds wird dabei Unternehmen oder Industrien ausschliessen, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten nachteilige soziale oder ökologische Auswirkungen haben.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - P ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Maximilian Anderl,Douglas Hayley-Barker,
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
314,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. August 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,190 EUR +0,400 EUR · +0,37 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,400 EUR · +0,37 %	107,190 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	107,190 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - P ACC

Volatilität: 1 Monat
6,93 %
3 Monate
6,75 %
1 Jahr
7,88 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,83 %
3 Monate
-2,83 %
1 Jahr
-6,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,90
3 Monate
109,90
1 Jahr
109,90
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,79
3 Monate
105,11
1 Jahr
98,28
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,60
3 Monate
107,16
1 Jahr
103,70
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,93 %	6,75 %	7,88 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,83 %	-2,83 %	-6,82 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	109,90	109,90	109,90	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,79	105,11	98,28	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108,60	107,16	103,70	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - P ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,39 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
+2,87 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-5,03 %
1 Jahr
-6,59 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,73 %
2023
+8,94 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,89 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,39 %	+0,89 %	+2,87 %	–	–	–
Relativer Return	-0,68 %	-5,03 %	-6,59 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,68 %	-1,70 %	-0,57 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,73 %	+8,94 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,12 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-0,89 %	–	–	–	–	–

UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - P ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - P ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - P ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - P ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - P ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - P ACC

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - P ACC