UI I - Pella Global Equity Fund - R D EUR DIS
- WKN
- A3D3E2
- ISIN
- LU2564817075
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.05.2025 Ausschüttend | 5,180 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UI I - Pella Global Equity Fund - R D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | 4,82 % |
| 3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 | 4,55 % |
| AIA Group Ltd Registerd Shares o.N. | 4,20 % |
| UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,13 % |
| Novo Nordisk A/S | 4,10 % |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 3,95 % |
| Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 | 3,82 % |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 3,55 % |
| Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 | 3,37 % |
| Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076 | 3,35 % |
| Summe: | 39,84 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 10.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UI I - Pella Global Equity Fund - R D EUR DIS
Fondsstrategie zu UI I - Pella Global Equity Fund - R D EUR DIS
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Sub-Fonds verfolgt eine Strategie des Wachstum zu einem angemessenen Preis ('GARP - growth at a reasonable price') und ist bestrebt, ein Portfolio zu konstruieren, das sich durch ein überdurchschnittliches Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Sub-Fonds verfolgt eine Strategie des Wachstum zu einem angemessenen Preis ('GARP - growth at a reasonable price') und ist bestrebt, ein Portfolio zu konstruieren, das sich durch ein überdurchschnittliches Wachstum/Bewertungs-Verhältnis zur Benchmark und überdurchschnittliche Nachhaltigkeit gegenüber der Benchmark. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter investiert. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter investiert. Der Manager misst Nachhaltigkeit anhand mehrerer Dimensionen, darunter Umwelt-, Sozial- und Governance-Metriken (ESG), Exposition gegenüber schädlichen Aktivitäten, Exposition gegenüber positiv beitragenden Aktivitäten und der Grad des unternehmerischen Engagements des Fondsmanagers. Der Manager ist der Ansicht, dass durch die Bereitstellung eines Fonds mit überragenden ESG-Ratings gegenüber der Benchmark, mit einem geringeren Risiko schädlicher Aktivitäten, einem positiveren Engagement und einem starken Maß an unternehmerischem Engagement ein Fonds mit überlegener Nachhaltigkeit entsteht. Der Teilfonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.
Stammdaten zu UI I - Pella Global Equity Fund - R D EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 115,770 EUR -0,450 EUR · -0,39 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,450 EUR · -0,39 % | 115,770 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 115,770 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UI I - Pella Global Equity Fund - R D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,93 % | 18,17 % | 15,10 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,25 % | -12,31 % | -19,66 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,43 | 124,18 | 135,54 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,77 | 108,89 | 108,89 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,28 | 117,38 | 125,67 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UI I - Pella Global Equity Fund - R D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,25 % | -1,73 % | -3,08 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,83 % | -3,20 % | -7,87 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,83 % | -1,08 % | -0,68 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,65 % | +19,47 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,42 % | +0,61 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -6,28 % | +17,40 % | – | – | – | – |