Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

UI I - Pella Global Securities Sustainable - R D EUR DIS

WKN: A3D3E2
A3D3E2

ISIN: LU2564817075
LU2564817075

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A3D3E2
A3D3E2

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU2564817075
LU2564817075

28.05.2024, 08:00:00 • KVG

122,080 EUR

-0,270 EUR-0,22 %

Geld

122,080 EUR

Brief

122,080 EUR

Fondsvolumen

2,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,07 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UI I - Pella Global Securities Sustainable - R D EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	6,27 %
Novo Nordisk A/S	5,92 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	5,00 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,89 %
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	4,86 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	3,99 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	3,72 %
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	3,71 %
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	3,33 %
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	3,08 %
Summe:	44,77 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2564817075 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	–
LU2468412098	EUR	Ausschüttend	–	1,07 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UI I - Pella Global Securities Sustainable - R D EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UI I - Pella Global Securities Sustainable - R D EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Sub-Fonds verfolgt eine Strategie des Wachstum zu einem angemessenen Preis ('GARP - growth at a reasonable price') und ist bestrebt, ein Portfolio zu konstruieren, das sich durch ein überdurchschnittliches Wachstum/Bewertungs-Verhältnis zur Benchmark und überdurchschnittliche Nachhaltigkeit gegenüber der Benchmark. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter investiert. Der Manager misst Nachhaltigkeit anhand mehrerer Dimensionen, darunter Umwelt-, Sozial- und Governance-Metriken (ESG); Exposition gegenüber schädlichen Aktivitäten, Exposition gegenüber positiv beitragenden Aktivitäten und der Grad des unternehmerischen Engagements des Fondsmanagers.

Stammdaten zu UI I - Pella Global Securities Sustainable - R D EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
2,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. Januar 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	122,080 EUR -0,270 EUR · -0,22 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,270 EUR · -0,22 %	122,080 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	122,080 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UI I - Pella Global Securities Sustainable - R D EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,44 %
3 Monate
11,40 %
1 Jahr
11,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-3,59 %
1 Jahr
-6,77 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
122,35
3 Monate
122,35
1 Jahr
122,35
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,63
3 Monate
112,07
1 Jahr
96,16
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
120,23
3 Monate
116,79
1 Jahr
106,43
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,44 %	11,40 %	11,09 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,98 %	-3,59 %	-6,77 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	122,35	122,35	122,35	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	116,63	112,07	96,16	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	120,23	116,79	106,43	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UI I - Pella Global Securities Sustainable - R D EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,64 %
3 Monate
+8,93 %
1 Jahr
+25,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,36 %
3 Monate
+4,11 %
1 Jahr
+1,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,36 %
3 Monate
+1,35 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+12,65 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,88 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+21,03 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,64 %	+8,93 %	+25,01 %	–	–	–
Relativer Return	+1,36 %	+4,11 %	+1,31 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,36 %	+1,35 %	+0,11 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+12,65 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,88 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+21,03 %	–	–	–	–	–

UI I - Pella Global Securities Sustainable - R D EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UI I - Pella Global Securities Sustainable - R D EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UI I - Pella Global Securities Sustainable - R D EUR DIS

Fondsstrategie zu UI I - Pella Global Securities Sustainable - R D EUR DIS

Stammdaten zu UI I - Pella Global Securities Sustainable - R D EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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