Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

WKN A117MZ

ISIN LU1087802150

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

WKN A117MZ

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN LU1087802150

30.11.2023, 08:00:00 • KVG

59,140 EUR

+0,030 EUR+0,05 %

Geld

59,140 EUR

Brief

59,140 EUR

Fondsvolumen

80,53 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,92 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Hong Kong DL-Bonds 2019(24) Reg.S Anleihe · WKN A2R2ZE · ISIN USY2836BAN48	2,89 %
Bank of Communications Co.Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A2849X · ISIN XS2238561281	2,70 %
GLOBAL PRIME CAP. 20/25 Anleihe · WKN A28SJU · ISIN XS2050614796	2,53 %
ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZMRK · ISIN XS1090889947	2,25 %
Industr. & Commerc.Bk of China DL-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KWPD · ISIN XS2383421711	2,24 %
Shriram Transport Fin. Co.Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S Anleihe · WKN A287JG · ISIN USY7758EEG27	2,23 %
IND.G.ENERGY 20/24 REGS Anleihe · WKN A2839V · ISIN USV4819FAA31	2,05 %
JSW STEEL 19/25 Anleihe · WKN A2R8JD · ISIN XS2049728004	1,76 %
MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S Anleihe · WKN A2R18T · ISIN USG60744AA05	1,68 %
MELCO RESORT 20/28 REGS Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34	1,68 %
Summe:	22,01 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1087802150 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Der Fonds investiert überwiegend in asiatische Unternehmens- und Staatsanleihen sowie in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Australien oder Neuseeland haben. Derzeit investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in High Yield- Unternehmensanleihen in Hartwährung. Das Anlageziel des Total Return Fonds ist es, über eine aktive Steuerung von Duration, Währungen, Bonitäten, Branchen und Ländern diverse Risikoprämien zu nutzen. Der Derivateeinsatz ist zu Absicherungs- und Investitionszwecken möglich.

Stammdaten zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ Privatbank S.A.

Fondsvolumen
80,53 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. September 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	59,140 EUR +0,030 EUR · +0,05 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,05 %	59,140 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	59,140 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
2,46 %
3 Monate
3,05 %
1 Jahr
5,72 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
6,70 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-1,86 %
1 Jahr
-15,68 %
3 Jahre
-30,41 %
5 Jahre
-30,41 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
61,48
3 Monate
61,82
1 Jahr
71,76
3 Jahre
97,56
5 Jahre
106,28
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
58,63
3 Monate
58,63
1 Jahr
58,63
3 Jahre
58,63
5 Jahre
58,63
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
60,24
3 Monate
60,95
1 Jahr
64,29
3 Jahre
76,45
5 Jahre
85,67
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,46 %	3,05 %	5,72 %	5,88 %	6,70 %	–
Maximaler Verlust	-0,36 %	-1,86 %	-15,68 %	-30,41 %	-30,41 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	33,33 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	61,48	61,82	71,76	97,56	106,28	–
Tiefstkurs (in EUR)	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	–
Durchschnittspreis (in EUR)	60,24	60,95	64,29	76,45	85,67	–

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,23 %
3 Monate
+1,89 %
1 Jahr
-5,42 %
3 Jahre
-26,02 %
5 Jahre
-18,90 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,51 %
3 Monate
+1,46 %
1 Jahr
-13,33 %
3 Jahre
-45,26 %
5 Jahre
-52,62 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,51 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
-1,66 %
5 Jahre
-1,24 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-7,42 %
2022
-11,28 %
2021
-11,72 %
2020
+2,87 %
2019
+8,01 %
2018
-4,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,45 %
2 Jahre
-1,54 %
3 Jahre
-1,54 %
4 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,31 %
2 Jahre
-16,43 %
3 Jahre
-24,58 %
4 Jahre
-23,64 %
5 Jahre
-17,40 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,23 %	+1,89 %	-5,42 %	-26,02 %	-18,90 %	–
Relativer Return	-3,51 %	+1,46 %	-13,33 %	-45,26 %	-52,62 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,51 %	+0,48 %	-1,19 %	-1,66 %	-1,24 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-7,42 %	-11,28 %	-11,72 %	+2,87 %	+8,01 %	-4,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,45 %	-1,54 %	-1,54 %	-0,89 %	-0,57 %	–
Excess Return	-8,31 %	-16,43 %	-24,58 %	-23,64 %	-17,40 %	–

UniIn­­stitu­­tiona­­l Asi­­an Bo­­nd an­­d Cur­­rency­­ Fund­­ - EU­­R DIS­­ H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Asi­­an Bo­­nd an­­d Cur­­rency­­ Fund­­ - EU­­R DIS­­ H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Asi­­an Bo­­nd an­­d Cur­­rency­­ Fund­­ - EU­­R DIS­­ H

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Asi­­an Bo­­nd an­­d Cur­­rency­­ Fund­­ - EU­­R DIS­­ H

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Asi­­an Bo­­nd an­­d Cur­­rency­­ Fund­­ - EU­­R DIS­­ H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Asi­­an Bo­­nd an­­d Cur­­rency­­ Fund­­ - EU­­R DIS­­ H

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Asi­­an Bo­­nd an­­d Cur­­rency­­ Fund­­ - EU­­R DIS­­ H

Fondsprospekte zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Top Holdings zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Ratings zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Fondsstrategie zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Stammdaten zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H