UNIRENTA OSTEUROPA - A EUR DIS

Fonds
41,040 EUR +0,09 +0,22% 03.07.2020, 18:32:00
WKN: 989805 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0097169550 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 41,240 ( 1.300 Stk. ) Eröffnung 40,95 Hoch / Tief (heute) 41,04 / 40,95 Fondsvolumen 416,91 Mio. EUR (Stand: 01.07.2020)
Geld 41,020 ( 1.300 Stk. ) Vortag 40,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,37 / 36,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +3,46%
Testen Sie den runderneuerten Fonds- Bereich in der Betaversion. Wir freuen uns auf Ihre Meinung! Jetzt testen.
Benchmark
UNIRENTA OSTEUROPA - A EUR DIS
loading

Alle Kurse zu UNIRENTA OSTEUROPA - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 41,08 EUR +0,17 +0,42% 02.07. 08:00:00 41,080 / 42,310
Frankfurt 40,98 EUR +0,18 +0,44% 03.07. 08:33:00 40,960 / 41,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIRENTA OSTEUROPA - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,04% +9,50% +3,03% +1,38% +4,38% +17,79%
relativer Return* +0,29% +7,39% +0,57% -7,69% -7,34% -21,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,29% +2,40% +0,05% -0,22% -0,13% -0,20%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,97% +10,64% -7,71% +3,61% +2,01% -0,33%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 +0,66 +0,15 +0,17 +0,20 +0,24
Excess Return +3,21% +9,29% +2,82% +3,86% +5,88% +15,64%

Risiko-Kennzahlen zu UNIRENTA OSTEUROPA - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,43% 6,82% 8,07% 6,10% 5,73% 5,87%
max. Verlust -1,07% -1,09% -13,58% -13,84% -13,84% -16,04%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 44,44% 51,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,32% +4,87% +4,87% +4,87% +4,87% +6,69%
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -8,97% -8,97% -8,97% -8,97%
Höchstkurs 41,18 41,18 42,39 44,72 47,26 53,75
Tiefstkurs 40,49 37,36 36,27 36,27 36,27 36,27
Durchschnittspreis 41,00 39,63 40,77 40,87 42,25 45,96

Fondsstrategie zu UNIRENTA OSTEUROPA - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit mit einem Schwerpunkt in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus osteuropäischen Ländern investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder sowie auf Euro und US Dollar lauten. Daneben können maximal 49 Prozent weltweit auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield-Anleihen erworben werden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% ICE BofA Q613 Custom Index, in Euro und 50% ICE BofA Q5AO Custom Index, währungsgesichert in Euro), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Fondsprospekte zu UNIRENTA OSTEUROPA - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIRENTA OSTEUROPA - A EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,22 EUR (14.11.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UNIRENTA OSTEUROPA - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Werbung Solidvest – Expertenwissen im Jahresabo

Solidvest - die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG - investiert direkt in Aktien und Anleihen. Neukunden erhalten exklusiv und zeitlich begrenzt ein Jahresabonnement des Capital Magazins oder Business Punk.

Anlageschwerpunkt zu UNIRENTA OSTEUROPA - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNIRENTA OSTEUROPA - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,67% 2,750% POLEN 13-28
3,51% Czech Republic Government Bond 0,25% 10.02.2027
3,30% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 07.12.2022
3,26% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,34% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047
1,97% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23.06.2027
1,96% SERBIEN 20/27 REGS
1,87% POLAND 2,75 18-251029
1,86% 5.250% REPUBLIC OF TURKEY (FIXED) 03/2030
1,85% POLAND (REPUBLIC OF)
Stand: 29.05.2020

Ratings zu UNIRENTA OSTEUROPA - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.05.2020
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings