Uniglobal

Fonds
210,150 EUR -5,95 -2,75% 14.11.2018, 20:17:58
WKN: 849105 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008491051 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 213,160 ( 50 Stk. ) Eröffnung 216,03 Hoch / Tief (heute) 216,03 / 210,00 Fondsvolumen 5,97 Mrd. EUR (Stand: 12.11.2018)
Geld 208,990 ( 50 Stk. ) Vortag 216,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 227,12 / 189,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,69% / +3,69%
Benchmark
UNIGLOBAL - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 210,00 EUR -4,00 -1,87% 14.11. 19:50:20 210,000 / 213,915
KAG (EUR) 213,85 EUR -1,12 -0,52% 13.11. 08:00:00 213,850 / 224,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu Uniglobal (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,69% -3,06% +4,48% +16,85% +57,45% +181,73%
relativer Return* -0,30% -0,80% -1,43% -6,12% -8,65% -12,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,30% -0,27% -0,12% -0,18% -0,15% -0,11%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,33% +7,73% +5,86% +12,21% +16,60% +18,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 +0,94 +0,43 +0,56 +0,64 +0,48
Excess Return +4,50% +21,03% +17,00% +36,98% +53,39% +135,83%

Risiko-Kennzahlen zu Uniglobal

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,60% 12,72% 11,91% 12,50% 13,67% 14,67%
max. Verlust -7,16% -8,45% -8,90% -19,60% -21,21% -22,48%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -2,69% +1,26% +6,70% +9,95% +9,95% +16,90%
1-Monats-Tief -2,69% -2,69% -7,51% -8,08% -9,55% -16,37%
Höchstkurs 222,75 225,89 225,89 225,89 225,89 225,89
Tiefstkurs 206,80 206,80 194,89 157,44 139,04 65,38
Durchschnittspreis 213,27 219,31 212,06 197,56 185,06 147,11

Fondsstrategie zu Uniglobal

Der UniGlobal ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ('Stock Picking') werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Fondsprospekte zu Uniglobal

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Uniglobal

Auflagedatum 02.01.1960
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,60 EUR (15.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle WGZ-Bank Westdeutsche Genossens-ZB eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu Uniglobal

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

Anlageschwerpunkt zu Uniglobal

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Top Holdings zu Uniglobal

Anteil Wertpapiername
3,78% UniOpti4
2,24% Microsoft Corp
1,96% Alphabet Inc
1,87% Amazon.com Inc
1,86% Apple Inc
1,61% Nestle SA
1,53% JPMorgan Chase & Co
1,50% Visa Inc
1,25% Chevron Corp
1,22% Honeywell International Inc
Stand: 28.09.2018

Ratings zu Uniglobal

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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