Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,65 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,35 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,61 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,50 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 1,28 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 1,24 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 1,09 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 1,02 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 0,92 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 0,86 % |
Summe: | 24,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten. Der Fonds versucht die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der Indexbestandteile entspricht. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 229,427 USD +1,732 USD · +0,76 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 212,505 EUR +0,313 EUR · +0,15 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |