Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 7,43 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,30 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 1,44 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 1,29 % |
Pinduoduo (ADR) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 1,16 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 1,10 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 0,99 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 0,74 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 0,74 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 0,71 % |
Summe: | 18,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
CHF | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging All Cap ex Controversies/Non-Renewable Energy/Vice Products/Weapons Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern zusammengesetzt ist. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index besteht aus dem FTSE Emerging All Cap Index (der 'Hauptindex'), der dann vom Sponsor des Index, der von Vanguard unabhängig ist, auf bestimmte Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien hin überprüft wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,426 GBP +0,541 GBP · +0,55 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 114,129 EUR +0,900 EUR · +0,80 % · unbekannt |