Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 8,77 % |
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 6,30 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 6,16 % |
CSL Ltd. Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 4,36 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 3,43 % |
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3 | 2,89 % |
Westpac Banking Aktie · WKN 854242 · ISIN AU000000WBC1 | 2,81 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,67 % |
Hongkong Exch. + Clear. Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 2,60 % |
Woodside Energy Group Aktie · WKN A3DNGW · ISIN AU0000224040 | 2,53 % |
Summe: | 42,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. USD |
AUD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan. Der Fonds versucht: Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren; Vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 275,067 USD -0,161 USD · -0,06 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 254,946 EUR -0,689 EUR · -0,27 % · unbekannt |