Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,06 % |
Laufende Kosten | 1,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 1,550 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N. | 6,06 % |
Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold | 5,37 % |
VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N. | 5,30 % |
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N. | 5,11 % |
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N. | 5,04 % |
VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN | 4,96 % |
I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 4,92 % |
Alphabet Inc. Cl. A | 4,11 % |
Microsoft Corp. | 4,07 % |
iShares III-EO Ag.Bd UCITS ETF Registered Shares o.N. | 3,99 % |
Summe: | 48,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,26 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist, mittel- bis langfristig einen möglichst attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageziel des Fondsmanagement ist es, regelmäßige Ausschüt-tungen für die Anleger des Fonds zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds flexibel in Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Bankguthaben. Zur Erzielung von Prämieneinnahmen aus Stillhaltergeschäften können Optionen verkauft werden. Der Fonds darf über Zertifikate in Edelmetalle investieren. Eine direkte Investition in Edelmetalle oder eine physische Lieferung aus den Wertpapieren heraus ist ausgeschlossen. Zur Absicherung von Vermögenspositionen sowie zu Investitionszwecken kann der Fonds Derivate einsetzen. Um die Chancen des Anlageuniversums voll auszuschöpfen, kann der Fonds global in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Für die Aufteilung des Fondsvermögens nach Ländern, Branchen und Währungen sind keine festen Grenzen vorgesehen. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer Mischung aus Fundamentalanalyse und technischer Analyse. Es fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionspro-zesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensge-genstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotrag-fähigkeit oder Liquidität des Fonds sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,500 EUR -0,620 EUR · -0,65 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 96,210 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 18:36:08 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 95,970 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 20:02:30 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 96,550 EUR +1,050 EUR · +1,10 % heute, 16:19:16 · unbekannt |