Aktienfonds • Aktien Großchina
Vitruvius - Greater China Equity - B USD ACC
- WKN
- A0X9LD
- ISIN
- LU0431685097
•
472,664 EUR
-18,509 EUR-3,77 %
Geld
465,577 EUR
30 Stk.
Brief
474,888 EUR
30 Stk.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,89 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,50 % |
| Laufende Kosten | 2,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vitruvius - Greater China Equity - B USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 8,79 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 7,59 % |
SanDisk Aktie · WKN A411ZM · ISIN US80004C2008 | 4,58 % |
Hua Hong Grace Hongmiconductor Aktie · WKN A12DNQ · ISIN HK0000218211 | 4,53 % |
Zijin Mining Group H Aktie · WKN A0M4ZR · ISIN CNE100000502 | 4,43 % |
| Zhongji Innolight Co. Ltd Aktie · WKN A2JD7S · ISIN CNE100001CY9 | 4,35 % |
ZIJIN GOLD INT.CO. O.N. Aktie · WKN A41KPF · ISIN HK0001200002 | 4,30 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,28 % |
CMOC China Molybdenum Aktie · WKN A0M4V5 · ISIN CNE100000114 | 4,16 % |
WuXi Biologics (Cayman) Aktie · WKN A2QJCN · ISIN KYG970081173 | 4,04 % |
| Summe: | 51,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vitruvius - Greater China Equity - B USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Vitruvius - Greater China Equity - B USD ACC
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien aus Großchina, u.a. in Unternehmen, die in Festlandchina (A- und B-Aktien), in Hongkong, Singapur und auf Überseemärkten notiert sind. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.
Stammdaten zu Vitruvius - Greater China Equity - B USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBelgrave Capital Management Ltd
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 470,233 EUR -18,443 EUR · -3,77 % gestern, 20:00:02 · unbekannt | -18,443 EUR · -3,77 % | 465,578 EUR gestern, 20:00:02 · 30 Stk. | 474,888 EUR gestern, 20:00:02 · 30 Stk. | 9,310 EUR 1,96 % | |
Frankfurt verzögert | – | 467,216 EUR -18,889 EUR · -3,89 % gestern, 17:34:13 · 0 Stk. | -18,889 EUR · -3,89 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 549,940 USD -21,330 USD · -3,73 % 05.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | -21,330 USD · -3,73 % | 549,940 USD 05.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 549,940 USD 05.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 477,503 EUR -14,462 EUR · -2,94 % 05.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | -14,462 EUR · -2,94 % | 477,503 EUR 05.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 477,503 EUR 05.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Großchina? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius - Greater China Equity - B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 34,00 % | 28,70 % | 21,74 % | 24,72 % | 28,61 % | 24,72 % |
| Maximaler Verlust | -6,93 % | -8,47 % | -13,02 % | -25,45 % | -51,58 % | -57,25 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 47,22 % | 43,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 582,01 | 582,01 | 582,01 | 582,01 | 582,01 | 582,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 495,74 | 447,27 | 375,79 | 273,72 | 210,99 | 133,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 539,72 | 501,53 | 470,98 | 374,88 | 356,31 | 310,55 |
Performance-Kennzahlen zu Vitruvius - Greater China Equity - B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +16,39 % | +21,14 % | +46,73 % | +81,54 % | +37,32 % | +310,55 % |
| Relativer Return | +10,60 % | +2,72 % | +0,80 % | -0,32 % | -1,74 % | +41,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +10,60 % | +0,90 % | +0,07 % | -0,01 % | -0,03 % | +0,29 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,06 % | +17,90 % | +28,94 % | -2,73 % | -13,98 % | -6,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,18 % | +1,18 % | +0,92 % | +0,67 % | +0,20 % | +0,62 % |
| Excess Return | +47,36 % | +74,62 % | +88,98 % | +91,34 % | +32,59 % | +318,86 % |