VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - S US...

Fonds
142,680 USD +0,09 +0,06% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A143PB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1171709691 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 142,680 ( n.a. ) Eröffnung 142,68 Hoch / Tief (heute) 142,68 / 142,68 Fondsvolumen 4,67 Mrd. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 142,680 ( n.a. ) Vortag 142,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,64 / 125,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / +11,40%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 142,68 USD +0,09 +0,06% 17.10. 08:00:00 142,680 / 142,680
KAG (EUR) 128,26 EUR -0,51 -0,39% 17.10. 08:00:00 128,256 / 128,256

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,39% -0,10% +15,16% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +15,38% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,56 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,58% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,67% 5,60% 4,52% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,91% -3,05% -3,05% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,84% +0,84% +3,08% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,84% -1,05% -1,05% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 142,76 145,64 145,64 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 141,25 141,20 125,15 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 142,29 142,94 136,23 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - S USD ACC

Die Anlagepolitik dieses aktiv verwalteten Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere. Jeweils bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sowie notleidende Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Anlagen werden mehrheitlich in Hartwährungen getätigt.

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - S USD ACC

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - S USD ACC

Auflagedatum 20.01.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc d'Hooge, Wouter Van Overfelt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,16%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,24% Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22.03.2048
2,40% Senegal Government International Bond 4,75% 13.03.2028
2,30% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,04% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,02% Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
1,97% 3.5 % QNB FINANCE 19/24 SR
1,71% Vontobel Fd.Emerging Markets Blend X USD
1,70% Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 05.07.2034
1,67% Ivory Coast Government International Bond 5,25% 22.03.2030
1,66% 6.35% TUERKEI 19/24
Stand: 30.08.2019

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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