Rentenfonds • Renten International

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

KVG
116,450 EUR
+0,550 EUR+0,47 %
Geld
116,450 EUR
Brief
116,450 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
43,66 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,81 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A3L72Y · ISIN EU000A3L72Y4
8,63 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4EE8S · ISIN US91282CNT44
5,78 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00
1,93 %
NATIONWIDE BLD.PR.DEF LS1
Aktie · WKN A1W9U6 · ISIN GB00BBQ33664
1,53 %
Marga 4x A 3.351% 01/19/20381,48 %
Aclo 13x A1 3.236% 04/15/20381,47 %
Penta 2021-2x Er 7.116% 04/15/20381,01 %
United States of America DL-Notes 2025(35) F-2035
Anleihe · WKN A4EK0Y · ISIN US91282CPJ44
0,95 %
RL Finance Bonds No. 6 PLC LS-FLR Notes 2023(33/Und.)
Anleihe · WKN A3LH0R · ISIN XS2625140301
0,82 %
Harvt 28x Er 8.98% 10/25/20340,81 %
Summe:24,41 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investieren
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investieren
Veränderte Rahmenbedingungen bergen neue Chancen
Europa muss durchstarten … mit diesem ETF können Sie dabei sein
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Europa muss durchstarten … mit diesem ETF können Sie dabei sein
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investieren
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investieren

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN EUR ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert mindestens 20% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder zu einem ökologischen Ziel (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel) oder einem sozial Ziel (Empowerment) beitragen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Als Teilfonds, der unabhängig von einer Benchmark verwaltet wird, baut der Teilfonds ein Engagement insbesondere in der festverzinslichen Anlageklasse auf Relative-Value-Basis auf. Zu diesem Zweck wählt er zulässige Wertpapiere aus dem weltweiten (einschliesslich der Schwellenländer) Angebot an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren aus, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen, Unternehmensanleihen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere. Es gibt keine Beschränkungen im Hinblick auf das Rating der Wertpapiere. Bis zu 49% des Nettovermögens des Teilfonds können in Anlageklassen und/oder Finanzinstrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, um Marktchancen zu nutzen und so die Erreichung des Anlageziels zu erleichtern, sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Jakub Lichwa ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    43,66 Mio. GBP66,14 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
4,67 %
3 Monate
3,04 %
1 Jahr
2,62 %
3 Jahre
2,87 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,94 %
3 Monate
-3,04 %
1 Jahr
-3,04 %
3 Jahre
-3,14 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
119,00
3 Monate
119,12
1 Jahr
119,12
3 Jahre
119,12
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
115,50
3 Monate
115,50
1 Jahr
110,41
3 Jahre
96,02
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
116,91
3 Monate
117,89
1 Jahr
116,01
3 Jahre
108,99
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,67 %3,04 %2,62 %2,87 %
Maximaler Verlust-2,94 %-3,04 %-3,04 %-3,14 %
Positive Monate66,67 %83,33 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)119,00119,12119,12119,12
Tiefstkurs (in EUR)115,50115,50110,4196,02
Durchschnittspreis (in EUR)116,91117,89116,01108,99

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,14 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
+3,17 %
3 Jahre
+20,16 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-1,58 %
1 Jahr
+6,58 %
3 Jahre
+19,53 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
+0,53 %
3 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
-0,99 %
2025
+5,03 %
2024
+7,10 %
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
+1,34 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
+3,74 %
3 Jahre
+12,66 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,14 %-0,99 %+3,17 %+20,16 %
Relativer Return-0,80 %-1,58 %+6,58 %+19,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,80 %-0,53 %+0,53 %+0,50 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-0,99 %+5,03 %+7,10 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,42 %+0,71 %+1,34 %
Excess Return+1,10 %+3,74 %+12,66 %