Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS
- WKN
- A2DUV2
- ISIN
- LU1617166936
• KVG
1.682,480 EUR
+5,110 EUR+0,30 %
Geld
1.682,480 EUR
Brief
1.682,480 EUR
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Fondsvolumen
284,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,61 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.07.2025 Ausschüttend | 20,580 EUR |
24.07.2024 Ausschüttend | 17,300 EUR |
24.07.2023 Ausschüttend | 1,290 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Long Gilt Future Dec25 | 20,07 % |
| Euro-Oat Future Dec25 | 19,89 % |
| Euro-Bund Future Dec25 | 9,91 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026) Anleihe · WKN NLB3UX · ISIN DE000NLB3UX1 | 5,12 % |
Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585 Anleihe · WKN A3823X · ISIN DE000A3823X1 | 4,71 % |
Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.24(29) Anleihe · WKN A30V62 · ISIN DE000A30V620 | 4,51 % |
Niedersachsen, Land Landessch.v.21(26) Ausg.903 Anleihe · WKN A3H249 · ISIN DE000A3H2499 | 4,29 % |
| UC-HVB PF 2029 | 4,02 % |
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.225 v.23(28) Anleihe · WKN A289KR · ISIN DE000A289KR2 | 3,57 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) Anleihe · WKN MHB32J · ISIN DE000MHB32J7 | 3,56 % |
| Summe: | 79,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Wachstum in absoluten Zahlen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert auf der Grundlage eigener, interner Modelle weltweit direkt und indirekt in verschiedene Wertpapiere wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds und Derivate. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlexander Schmid
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A
- Fondsvolumen284,18 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,68 % | 3,89 % | 3,43 % | 3,92 % | 4,74 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,80 % | -1,80 % | -2,23 % | -3,14 % | -20,47 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.706,49 | 1.706,49 | 1.706,49 | 1.706,49 | 1.912,99 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.675,78 | 1.657,33 | 1.649,03 | 1.512,84 | 1.512,84 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.691,99 | 1.681,37 | 1.679,95 | 1.619,57 | 1.676,46 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,25 % | +1,07 % | +1,71 % | +11,56 % | +1,35 % | – |
| Relativer Return | +0,35 % | -2,65 % | -3,30 % | -26,05 % | -46,32 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,35 % | -0,89 % | -0,28 % | -0,83 % | -1,03 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,09 % | +5,12 % | +5,71 % | -19,27 % | +9,84 % | -4,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | +0,68 % | +0,41 % | -0,36 % | +0,11 % | – |
| Excess Return | -0,84 % | +5,21 % | +5,16 % | -6,43 % | +2,55 % | – |