Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Vontobel Fd.II Vescore Active Beta HI

WKN A2PB8Q

ISIN LU1936094819

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

WKN A2PB8Q

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

ISIN LU1936094819

02.06.2023, 08:00:00 •

99,054 EUR

+1,079 EUR+1,10 %

Geld

99,054 EUR

Brief

99,054 EUR

Fondsvolumen

393,40 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,63 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,63 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fd.II Vescore Active Beta HI

Wertpapiername	Anteil
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(23) Anleihe · WKN A1G0EF · ISIN EU000A1G0EF7	7,39 %
Omxs30 Ind Future May23 Unbekannt	5,01 %
Swiss Mkt Ix Futr Jun23 Unbekannt	4,87 %
Ftse 100 Idx Fut Jun23 Unbekannt	4,84 %
Msci Sing Ix Ets 0523 Unbekannt	4,81 %
Euro Stoxx 50 Jun23 Unbekannt	4,80 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2013 (2023) Anleihe · WKN A1R07S · ISIN DE000A1R07S9	3,83 %
DT.BANK MTH 18/23 Unbekannt	3,79 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430 Anleihe · WKN NRW0J6 · ISIN DE000NRW0J63	3,70 %
Niedersachsen, Land Landessch.v.16(24) Ausg.864 Anleihe · WKN A2BN3T · ISIN DE000A2BN3T9	3,63 %
Summe:	46,67 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1936094819 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,63 %	nein	–
LU1936094496	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	–
LU1617166936	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,57 %	nein	–
LU1936094579	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	–
LU1936094736	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	–
LU1944396362	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,63 %	nein	–
LU2265799747	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	–
LU1936095113	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	–
LU1936094652	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,57 %	nein	–
LU1936095030	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	–
LU1998912353	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,11 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fd.II Vescore Active Beta HI

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fd.II Vescore Active Beta HI

Dieser Teilfonds strebt einen stetigen absoluten Wertzuwachs an. Der Teilfonds investiert auf Basis intern entwickelter Modelle weltweit direkt oder indirekt in verschiedene Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten und abgeleitete Finanzinstrumente. Der Teilfonds strebt eine an das jeweils vorherrschende fundamentale Umfeld optimal angepasste Gewichtung von Aktien und Anleihen an. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fd.II Vescore Active Beta HI

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Vontobel Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
393,40 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
21. Januar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,450 CHF +0,920 CHF · +0,96 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,920 CHF · +0,96 %	96,450 CHF 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	96,450 CHF 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	99,054 EUR +1,079 EUR · +1,10 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,079 EUR · +1,10 %	99,054 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	99,054 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fd.II Vescore Active Beta HI

Volatilität: 1 Monat
5,79 %
3 Monate
4,72 %
1 Jahr
5,06 %
3 Jahre
5,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
-11,09 %
3 Jahre
-21,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,65
3 Monate
96,65
1 Jahr
106,03
3 Jahre
119,74
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,20
3 Monate
94,27
1 Jahr
94,27
3 Jahre
94,27
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,06
3 Monate
95,69
1 Jahr
98,29
3 Jahre
107,04
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,79 %	4,72 %	5,06 %	5,36 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,50 %	-1,78 %	-11,09 %	-21,27 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	96,65	96,65	106,03	119,74	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,20	94,27	94,27	94,27	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,06	95,69	98,29	107,04	–	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fd.II Vescore Active Beta HI

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+3,10 %
1 Jahr
-4,75 %
3 Jahre
+1,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,57 %
3 Monate
-1,84 %
1 Jahr
-8,22 %
3 Jahre
-29,93 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,57 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-0,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,22 %
2022
-15,89 %
2021
+14,10 %
2020
-4,45 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,96 %
2 Jahre
-1,48 %
3 Jahre
-0,40 %
4 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-9,94 %
2 Jahre
-15,63 %
3 Jahre
-6,31 %
4 Jahre
-7,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,26 %	+3,10 %	-4,75 %	+1,07 %	–	–
Relativer Return	-2,57 %	-1,84 %	-8,22 %	-29,93 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,57 %	-0,62 %	-0,71 %	-0,98 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,22 %	-15,89 %	+14,10 %	-4,45 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,96 %	-1,48 %	-0,40 %	-0,30 %	–	–
Excess Return	-9,94 %	-15,63 %	-6,31 %	-7,91 %	–	–

Vontobel Fd.II Vescore Active Beta HI

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fd.II Vescore Active Beta HI

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Vontobel Fd.II Vescore Active Beta HI

Fondsstrategie zu Vontobel Fd.II Vescore Active Beta HI

Stammdaten zu Vontobel Fd.II Vescore Active Beta HI

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fd.II Vescore Active Beta HI

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fd.II Vescore Active Beta HI